激情五月天
易方达中证500来往型绽开式指数证券投资基金发起
式连络基金（易方达中证500ETF连合髻起式Y）基金
家具贵寓纲目更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月13日
本纲目提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。
一、家具无意
易方达中证 500ETF 联
基金简称 基金代码 007028
接发起式
易方达中证 500ETF 联
下属基金简称 下属基金代码 022913
接发起式 Y
易方达基金经管有限公 中国工商银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 公司
基金左券成效日 2019-03-20
基金类型 基金中基金 来往币种 东说念主民币
运作神情 平淡绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金
余海燕 基金司理的日历
证券从业日历 2005-06-01
基金司理
初始担任本基金
庞亚平 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-01
《基金左券》成效满三年后的存续期内，若连合六十个责任日基金资
其他： 产净值低于五千万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金经管东说念主有权终
止本基金左券，该事项无用召开基金份额握有东说念主大会进行表决。
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设易方达中证 500ETF 连合髻起式 Y。Y 类份额是本
基金针对个东说念主待业金投资基金业务建设的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账
户经管等事项还应同期驯顺对于个东说念主待业金账户经管的关联规定。
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资规划与投资策略
投资规划 精细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪戾的最小化。
本基金主要投资于规划ETF、场地指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地兑现投资规划，本基金可小数投资于照章刊行或上市
投资鸿沟
的其他股票(包括创业板、中小板以过头他照章刊行、上市的股票、存
托字据)、债券、债券回购、钞票复古证券、银行入款、同行存单、货
币市集器具、金融生息器具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律律例或监
管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资鸿沟，
其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的关联规定实行。本基
金投资于规划ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，每个来夙昔日终
在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的来往保证金后，现款或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的场地指数为中证500
指数，过头改日可能发生的变更。
本基金为易方达中证500ETF的连络基金，主要通过投资于易方达中证
在0.35%以内，年化追踪罪戾限度在4%以内。本基金将在概述探究合
规、风险、效果、成本等成分的基础上，决定剿袭申购、赎回的神情
或二级市集神情进行规划ETF的投资。本基金可投资于场地指数成份
股、备选成份股（含存托字据），以更好的追踪功绩比较基准。为更
好地兑现投资规划，本基金可投资存托字据。本基金将以裁减追踪误
主要投资策略
差和流动性经管为主义，概述探究流动性和收益性，适合参与债券和
货币市集器具的投资。为更好地兑现投资规划，本基金可投资股指期
货、股票期权和其他经中国证监会允许的生息金融家具，如权证以及
其他与场地指数或场地指数成份股、备选成份股关联的生息器具。在
要求许可的情况下，基金经管东说念主可在不窜改本基金既有投资规划、策
略和风险收益特征并在限度风险的前提下，根据关联法律律例，参与
融资及转融通证券出借业务，以提升投资效果及进行风险经管。
功绩比较基准 中证500指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%
本基金为ETF连络基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证500ETF
风险收益特征
兑现对功绩比较基准的精细追踪。因此，本基金的功绩发挥与中证500
指数的发挥密切关联。
注：投资者可阅读《招募证据书》基金的投资章节了解驻扎情况。
(二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表
投资组联合产设立图表
无
(三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费神情
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
申购费（前 100 万元 ≤ M 收费） 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000
元/笔
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：1.各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠活动或者免收申购费。2.如若投资者多
次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.15% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 30，000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 年用度金额 120，000.00 元 规定露馅报刊
详见招募证据书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握贪图ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前
一日所握贪图ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终实践金额以基金如期讲明露馅为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报露馅的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投老本基金可能碰到的风险包括： （1）本基金私有的风险，主要包括指数波动的风险、
场地指数编制有规划带来的风险、场地指数变更的风险、场地指数值诡计出错的风险、基金收
益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪罪戾限度未达商定规划的风险、指数编制机构
罢手工作的风险、成份股停牌的风险、可能具有与规划 ETF 不同的风险收益特征及净值增
长率、规划 ETF 靠近的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险、由规划 ETF 的连络基金变
更为径直投资规划 ETF 场地指数成份股及备选成份股的指数基金的风险、基金左券绝交的
风险、投资于 Y 类份额靠近的私有风险（包括于 Y 类份额赎回款需转入个东说念主待业金资金账
户并在未兴隆要求时不行领取的风险、基金可能被移出个东说念主待业金可投名录导致投资者无法
连接投资 Y 类份额的风险等）、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融生息品、资
产复古证券、存托字据等）的私有风险等；（2）市集风险，主要包括战略风险、经济周期
风险、利率风险、上市公司议论风险等；（3）流动性风险，主要包括投资场地的流动性风
险以及基金经管东说念主概述诈欺各类流动性风险经管器具可能对投资者带来的风险；（4）本基
金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及
其他风险；（5）经管风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作特色详见基金左券和招募
证据书的商定。本基金的私有风险及一般风险详见招募证据书的“风险揭示”部分。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎致力于的
原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金左券》臆测的一切争议应尽量通过协商、吞并门道惩处，如经友好
协商未能惩处的最终将通过仲裁神情处理，详见《基金左券》。
基金家具贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期顺心基金经管东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵寓查询神情
以下贵寓详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
