萝莉 幻塔 9月30日基金净值:兴银瑞益最新净值1.017,跌0.29%

发布日期:2024-10-04 04:17    点击次数:194

萝莉 幻塔 9月30日基金净值:兴银瑞益最新净值1.017,跌0.29%

本站音讯萝莉 幻塔,9月30日,兴银瑞益最新单元净值为1.017元,累计净值为1.31元,较前一往来日着落0.29%。历史数据披露该基金近1个月着落0.2%,近3个月高潮0.09%,近6个月高潮1.46%,近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银瑞益为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比127.75%,现款占净值比0.21%。

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该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深,基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理,任职时代累计请问15.5%。基金司理陶国峰于2020年3月19日起任职本基金基金司理,任职时代累计请问18.15%。基金司理王深于2022年8月9日起任职本基金基金司理,任职时代累计请问7.49%。

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