中加基金料理有限公司
中加裕盈纯债债券型证券投资基金
基金合同
基金料理东说念主：中加基金料理有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
目 录
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 弁言
一、强硬本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，轨范基金运作。
典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开召募证券投资
基金销售机构监督料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基
金信息泄漏料理办法》(以下简称“《信息泄漏办法》”)、
《公开召募灵通式证券投
资基金流动性风险料理国法》（以下简称“《流动性风险料理国法》”）和其他有
关法律律例。
益。
二、基金合同是国法基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金联系的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过头他关连国法享有职权、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当
事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、中加裕盈纯债债券型证券投资基金由基金料理东说念主依照《基金法》、基金
合同过头他关连国法召募，并经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监
会”)注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集
前程作念出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎死力的原则料理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当讲求阅读基金招募说明书、基金合同和基金家具汉典概要等信
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息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风
险。
四、基金料理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其
内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律律例的强制性国法不一致，应当以届时有用的法律律例的国法为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或当先基金份额总额的
外。法律律例、监管机构另有国法的，从其国法。
七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东说念主履
行相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关连章
节。侧袋机制实施时期，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧
袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并情愫本基金启用侧
袋机制时的特定风险。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
同》及对本基金合同的任何有用矫正和补充
债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用矫正和补充
更新
售公告》
司法解释、行政要领以过头他对基金合同当事东说念主有逼迫力的决定、决议、文书等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会
第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关
于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出
的矫正
《信息泄漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货要领的决定》
修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》及颁布机关对其时常作念出的
矫正
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的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正
机关对其时常作念出的矫正
务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经关连政府部门批准熏陶并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投汉典理办法》及联系法律律例国法，不错使用来自境外的
资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括
及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者
律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、革新、非来回过户、转托管及依期定额投资等业务
会国法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售职业
左券，办理基金销售业务的机构
投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结
算、代理披发红利、建立并缓助基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等
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限公司或接受中加基金料理有限公司寄托代为办理登记业务的机构
料理的基金份额余额过头变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、革新及转托管业务和基金来回等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证实的
日历
产清理完毕，清理后果报中国证监会备案并赐与公告的日历
不适应先 3 个月
灵通日
范基金料理东说念主所料理的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主
和投资东说念主共同顺从
请购买基金份额的行径
请购买基金份额的行径
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定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径
告国法的条件，央求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额革新为基
金料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款模式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资模式
加上基金革新中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金革新中转入
央求份额总额后的余额)当先上一灵通日基金总份额的 10%
钞票入彀提销售职业费的基金份额
钞票入彀提销售职业费的基金份额
已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹
款项过头他钞票的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息泄漏办法》国法的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网
站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介
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基金份额持有东说念主职业的用度
以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购
与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受
限的新股及非公开辟行股票、钞票搭救证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或
来回的债券等
额净值的模式，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分拨给实践申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益
不受损伤并得到公说念对待
事件
料概要》过头更新
账户进行处置清理，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到公说念对待，
属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，挑升账
户称为侧袋账户
致公允价值存在紧要不确信性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准
备仍导致钞票价值存在紧要不确信性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确
定性的钞票
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
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二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作模式
契约型灵通式
四、基金的投资方针
力求在严格把握投资风险的前提下，永久内结束越过事迹相比基准的投资回
报。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书的国法履行。
七、基金存续期限
不依期
八、基金份额类别
本基金根据申购费、销售职业费收取模式的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购时，收取申购用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售职业费
的，称为 A 类基金份额；不收取申购用度，但从本类别基金钞票入彀提销售服
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务费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额区别诞生代码。由于基金用度的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区别诡计基金份额净值并区别公告，计
算公式为诡计日各样别基金钞票净值除以诡计日该类别基金份额总额。
投资者可自行选拔申购的基金份额类别。
本基金关连基金份额类别的具体诞生、费率水对等由基金料理东说念主确信，并在
招募说明书中公告。在不违背法律律例国法、基金合同的约定且对基金份额持有
东说念主利益无实践性不利影响的前提下，基金料理东说念主可根据基金销售情况，经履行适
当设施后增多新的基金份额类别、调低现存基金份额类别的申购费率或者罢手现
有基金份额类别的销售等，而无需召开基金份额持有东说念主大会，颐养实施前基金管
理东说念主需依照《信息泄漏办法》的国法在国法媒介公告。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时分、发售模式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不适应先 3 个月，具体发售时分见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金料理东说念主届时发布的颐养销售机构的联系公告。
本基金认购采纳全额缴款认购的模式。基金投资者在召募期内可屡次认购，
但已央求的认购一给与理，就不再接受拔除央求。
基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机
构照实领受到认购央求。认购的证实应以登记机构的证实后果为准。对于认购申
请及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当职权。
适正当律律例国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
系数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
基金认购给与金额认购的模式。基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书
中列示。
认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由
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此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或联系公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。
拔除。
金料理东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例
要求的，基金料理东说念主有权拒却该等一齐或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份
额数以基金合同收效后登记机构的证实为准。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
召募期届满或基金料理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并
在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资表现之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面证实之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基
金料理东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。
基金料理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径结果
前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不可收效时召募资金的处理模式
要是召募期限届满，未闲散基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列牵涉：
期进款利息；
基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票范畴
《基金合同》收效后，团结 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目活气 200
东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期表现中赐与
泄漏；团结 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会表现并
建议惩处决议，如革新运作模式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开
基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主
在招募说明书或其他联系公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场面或按销售机构提供的其他模式办理基金份额的申购与赎回。
若基金料理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回模式，投资
东说念主不错通过上述模式进行申购与赎回，具体办法由基金料理东说念主另行公告。
二、申购和赎回的灵通日实时分
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券来回
所、深圳证券来回所的往常来回日的来回时分，但基金料理东说念主根据法律律例、中
国证监会的要求或本基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同收效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时分变更或其
他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的颐养，但
应在实施日前依照《信息泄漏办法》的关连国法在国法媒介上公告。
基金料理东说念主自基金合同收效之日起不当先 3 个月启动办理申购，具体业务办
理时分在申购启动公告中国法。
基金料理东说念主自基金合同收效之日起不当先 3 个月启动办理赎回，具体业务办
理时分在赎回启动公告中国法。
在确信申购启动与赎回启动时分后，基金料理东说念主应在申购、赎回灵通日前依
照《信息泄漏办法》的关连国法在国法媒介上公告申购与赎回的启动时分。
基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、
赎回或者革新。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或者转
换央求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基
金份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
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额净值为基准进行诡计；
序赎回；
总范畴名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息泄漏办法》的关连国法在规
定媒介上公告；
基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金料理东说念主
必须在新国法启动实施前依照《信息泄漏办法》的关连国法在国法媒介上公告。
四、申购与赎回的设施
投资东说念主必须根据销售机构国法的设施，在灵通日的具体业务办理时天职建议
申购或赎回的央求。
投资者在申购基金份额时须按销售机构国法的模式备足申购资金，投资者在
提交赎回央求时，必须有富余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无
效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理
国法等在顺从基金合同和招募说明书国法的前提下，以各销售机构的具体国法为
准。
投资东说念主申购基金份额时，必须在国法时天职全额托付申购款项，投资东说念主托付
申购款项，申购央求成立；登记机构证实基金份额时，申购收效。
基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活效。
投资者赎回央求收效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照本基金合同关连要求处理。
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遇来回所或来回市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能把握的身分影响业务处理进程时，则赎回
款项划付时分相应顺延。
基金料理东说念主应以来回时分结果前受理有用申购和赎回央求确本日看成申购
或赎回央求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该来回的有
效性进行证实。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构国法的其他模式查询央求的证实情况。若申购不告捷或
无效，则申购款项退还给投资东说念主。如联系法律律例以及中国证监会另有国法，则
依国法履行。
基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表
销售机构也曾领受到申购、赎回央求。申购与赎回的证实以登记机构的证实后果
为准。对于央求的证实情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当职权。
基金料理东说念主可在法律律例允许的领域内、在分歧基金份额持有东说念主利益形成损
害的前提下，对上述业务的办理时分、模式等国法进行颐养。基金料理东说念主应在新
国法启动实施前按照《信息泄漏办法》的关连国法在国法媒介公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，也不错对基金的总范畴进行限制，具体国法请参见招募说明书
或联系公告。
体国法请参见招募说明书或联系公告。
参见招募说明书或联系公告。
基金料理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的合
法权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险把握的需要，可采纳上述措施对基金
范畴赐与把握。具体见基金料理东说念主联系公告。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
份额的数目限制。基金料理东说念主必须在颐养实施前依照《信息泄漏办法》的关连
国法在国法媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途
金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，不错适应蔓延诡计或公告。如联系法律律例以及中国证监会另有国法，
则依国法履行。
如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行证实同能引起
基金份额净值剧烈波动的，为珍藏基金份额持有东说念主利益，基金料理东说念主与基金托管
东说念主协商一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行证实，并在确
认完成后赐与复原，具体保留位数以届时公告为准。
说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书
中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，
有用份额单元为份，上述诡计后果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实
际证实的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额
单元为元。上述诡计后果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律律例设定，具体
见招募说明书的国法，未归入基金财产的部分其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。其中，坚不息持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
全额计入基金财产。
回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费模式由基金料理东说念主根据基金合同的国法
确信，并在招募说明书中列示。基金料理东说念主不错在基金合同约定的领域内、且对
基金持有东说念主利益无实践不利影响的前提下颐养费率或收费模式，并最迟应于新的
费率或收费模式实施日前依照《信息泄漏办法》的关连国法在国法媒介上公告。
制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作轨范遵命联系法律律例以及
监管部门、自律国法的国法。
场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履
时期，在对存量基金份额持有东说念主利益无实践不利影响的前提下，按联系监管部门
要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率，
并进行公告。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：
投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的
活跃市集价钱且给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确信性时，经与基金托
管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当采纳暂停接受基金申购央求的措施。
产净值。
能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。
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份额的比例达到或者当先 50%，或者变相侧目 50%聚首度的情形。
资东说念主单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停
接受投资东说念主申购央求时，基金料理东说念主应当根据关连国法在国法媒介上刊登暂停申
购公告。要是投资东说念主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在
暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎
回款项：
投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金钞票净值 50%以上
的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且给与估值技艺仍导致公允价值存在紧要
不确信性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应当采纳减速支付赎回
款项或暂停接受基金赎回央求的措施。
产净值。
料理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。
发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受投资东说念主赎回央求时，基金管
理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回央求，基金料理东说念主应足额支付；
如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分
配给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付，具体诡计圭臬由基金料理东说念主届时确
定并公告。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份
额持有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。
九、多量赎回的情形及处理模式
若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金
革新中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金革新中转入央求份额
总额后的余额)当先前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。
当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的钞票组合景况决
定全额赎回或部分脱期赎回。
（1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才气支付投资东说念主的一齐赎回央求时，
按往常赎回设施履行。
（2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有繁难或认
为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大
波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账
户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确信当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎
回的，将自动转入下一个灵通日链接赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回央求将被拔除。脱期的赎回央求与下一灵通日赎
回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础诡计赎
回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确
选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回
最低份额的限制。
若基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回央求当先上一灵通
日基金总份额 30%（“大额赎回央求东说念主”）的情形下，基金料理东说念主不错脱期办理
赎回央求：对于大额赎回央求东说念主当日当先上一日基金总份额 30%以上的赎回申
请，不错进行脱期办理，如下一灵通日，该大额赎回央求东说念主剩余未赎回部分仍
旧超出前述比例约定的，链接按前述国法处理，直至该大额赎回央求东说念主单个开
放日内央求赎回的基金份额占上一灵通日基金总份额的比例低于前述比例；对
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
其他基金份额持有东说念主的赎回央求（“小额赎回央求东说念主”）与大额赎回央求东说念主 30%
以内的赎回央求，基金料理东说念主有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延
期赎回”的约定模式一并办理。
（3）暂停赎回：团结 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理
东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支
付赎回款项，但不适应先 20 个使命日，并应当在国法媒介上进行公告。
当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书国法的其他模式在 3 个来回日内文书基金份额持有东说念主，说明关连处理方
法，并在 2 日内在国法媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告
的关连国法在国法媒介上刊登暂停公告。
办法》的关连国法，在国法媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告；也不错根
据实践情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时分，届时不再另行发布重
新灵通的公告。
十一、基金革新
基金料理东说念主不错根据联系法律律例以及本基金合同的国法决定开办本基金
与基金料理东说念主料理的其他基金之间的革新业务，基金革新不错收取一定的革新
费，联系国法由基金料理东说念主届时根据联系法律律例及本基金合同的国法制定并公
告，并提前文书基金托管东说念主与联系机构。
十二、基金份额的转让
在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通
过中国证监会认同的来回场面或者来回模式进行份额转让的央求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。
十三、基金的非来回过户
基金的非来回过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制履行等情形
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
而产生的非来回过户以及登记机构认同、适正当律律例的其它非来回过户。岂论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
剿袭是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法秘书将基金份额持有东说念主办有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基
金登记机构要求提供的联系汉典，对于适合条件的非来回过户央求按基金登记机
构的国法办理，并按基金登记机构国法的圭臬收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照国法的圭臬收取转托管费。
十五、依期定额投资规划
基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资规划，具体国法由基金料理东说念主另
行国法。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金料理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所国法的依期定
额投资规划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认同、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法
律律例或监管部门另有国法的除外。
如联系法律律例允许基金料理东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金料理东说念主
将制定和实施相应的业务国法。
十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公
告。
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第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务
一、基金料理东说念主
（一） 基金料理东说念主简况
称呼：中加基金料理有限公司
住所：北京市顺义区温暖镇顺泽大街 65 号 317 室
法定代表东说念主：夏远洋
熏陶日历：2013 年 3 月 27 日
批准熏陶机关及批准熏陶文号：证监许可【2013】247 号
组织风物：有限牵涉公司
注册本钱：4.65 亿元东说念主民币
存续期限：不息策划
考虑电话：400-00-95526
（二） 基金料理东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用
并料理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例国法或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照国法召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及关连法律国法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违背了《基金合同》及国度关连法律国法，应申报中国证监会和其他监管部门，
并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处
理；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并赢得《基金合同》国法的用度；
（10）依据《基金合同》及关连法律国法决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律律例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼职权或者
实施其他法律行径；
（15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供职业的外部机构；
（16）在适合关连法律、律例的前提下，制订和颐养关连基金认购、申购、
赎回、革新和非来回过户等业务国法；
（17）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎死力的原则料理和运
用基金财产；
（4）配备富余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划模式料理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相落寞，对所料理的不同基金区别
料理，区别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关连国法外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法适合《基金合同》等法律文献的国法，按关连国法诡计并公告基金净值信息，
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
确信基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐表现；
（10）编制季度表现、中期表现和年度表现；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关连国法，履行信息泄漏
及表现义务；
（12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法另有国法外，在基金信息公开泄漏前应予逃匿，不
向他东说念主泄露（因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）
；
（13）按《基金合同》的约定确信基金收益分拨决议，实时向基金份额持有
东说念主分拨基金收益；
（14）按国法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按国法保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记载和其他相
关汉典不低于法律律例国法的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在国法时分发出，何况
保证投资者大略按照《基金合同》国法的时分和模式，随时查阅到与基金关连的
公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关连汉典的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、
变现和分拨；
（19）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时表现中国证监会
并文书基金托管东说念主；
（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担抵偿牵涉，其抵偿牵涉不因其退任而罢免；
（21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》国法履行我方的义务，基
金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基
金事务的行径承担牵涉；
（23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼职权或实施其
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
他法律行径；
（24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可
收效，基金料理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在
基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称呼：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）目田贸易锻真金不怕火区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
法定代表东说念主：任德奇
成只怕间：1987 年 3 月 30 日
批准熏陶机关和批准熏陶文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民
银行银发［1987］40 号文
组织风物：股份有限公司
注册本钱：742.63 亿元东说念主民币
存续时期：不息策划
基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号
（二） 基金托管东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的国法安全
缓助基金财产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例国法或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基
金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的
情形，应申报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（4）根据联系市集国法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券来回资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；
（7）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他职权。
但不限于：
（1）以淳厚信用、死力尽责的原则持有并安全缓助基金财产；
（2）熏陶挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备富余的、
及格的郑重基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；
（3）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相落寞；对所托管的不同的基金区别诞生账户，落寞核算，分账料理，
保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记载等方面互相落寞；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关连国法外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；
（5）缓助由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证；
（6）按国法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过头他关连国法另有
国法外，在基金信息公开泄漏前赐与逃匿，不得向他东说念主泄露，因审计、法律等外
部专科参谋人提供的情况除外；
（8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金钞票净值、各样基金份额的基金份
额净值、基金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履关连的信息泄漏事项；
（10）对基金财务司帐表现、季度表现、中期表现和年度表现出具意见，说
明基金料理东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；要是
基金料理东说念主有未履行《基金合同》国法的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳
了适应的措施；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系汉典不低于法
律律例国法的期限；
（12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处领受并保存基金份额持有东说念主名
册；
（13）按国法制作联系账册并与基金料理东说念主查对；
（14）依据基金料理东说念主的指示或关连国法向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律律例和《基金合同》的国法监督基金料理东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和
分拨；
（18）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时表现中国证监会
和银行监管机构，并文书基金料理东说念主；
（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担抵偿牵涉，其抵偿
牵涉不因其退任而罢免；
（20）按国法监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》国法履行我方的义
务，基金料理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
利益向基金料理东说念主追偿；
（21）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有
东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持
有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要
条件。
除法律律例另有国法或基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有同
等的正当权益。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；
（4）按照国法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项欺骗表决权；
（6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息汉典；
（7）监督基金料理东说念主的投资运作；
（8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构损伤其正当权益的行径依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）讲求阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）情愫基金信息泄漏，实时欺骗职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所国法的用度；
（5）在其持有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的
有限牵涉；
（6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；
（7）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不当得利；
（9）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有国法或基金合同另
有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不熏陶日常机构。
一、召开事由
律律例、中国证监会另有国法的除外：
（1）阻隔《基金合同》；
（2）更换基金料理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）革新基金运作模式；
（5）颐养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬或提高销售职业费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方针、领域或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会设施；
（10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
无实践性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修
改，不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）调低其他应由基金承担的用度（料理费、托管费除外）、调低销售职业
费率；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（2）法律律例要求增多的基金用度的收取；
（3）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）增多或颐养本基金的基金份额类别诞生；
（5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；
（7）经中国证监会允许，基金推出新业务或职业；
（8）按照法律律例和《基金合同》国法无需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集模式
金料理东说念主召集。
建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面文书基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之
日起 60 日内召开并文书基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向
基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集，并书面文书建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管
东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金料理东说念主，
基金料理东说念主应当配合。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在国法时天职
未能作出版面复兴，单独或统共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依
法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻
碍、侵扰。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书模式
告。基金份额持有东说念主大领会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时分、地点和会议风物；
（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决模式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时分和地点；
（5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文书的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信模式、寄托的公证机关过头联
系模式和考虑东说念主、表决意见寄交的截止时分和收取模式。
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文书基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票着力。
四、基金份额持有东说念主出席会议的模式
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会模式、通信开会模式召开或法律律例及
监管机关允许的其他模式，会议的召开模式由会议召集东说念主确信。
代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开
会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主
持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明适正当律律例、《基金合
同》和会议文书的国法，何况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主办有的登记汉典
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
风物或大领会知载明的其他风物在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或
系统。通信开会应以书面模式或大领会知载明的其他风物进行表决。
在同期适合以下条件时，通信开会的模式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个使命日内连
续公布联系请示性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托
管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会
议文书国法的模式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经
文书不参加收取表决意见的，不影响表决着力；
（3）本东说念主奏凯出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持
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有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主奏凯出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主奏凯出具表决意见或授权他东说念主代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中奏凯出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理东说念主出具的寄托东说念主办有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明符
正当律律例、《基金合同》和会议文书的国法，并与基金登记机构记载相符。
或其他模式召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、收集、电话、短信或其他模式
进行表决，具体模式由会议召集东说念主确信并在会议文书中列明。
面、收集、电话、短信或其他模式，具体模式在会议文书中列明。
五、议事内容与设施
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修
改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律律例及《基金合同》国法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份
额持有东说念主大会考虑的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的模式下，发轫由大会主办东说念主按照下列第七条国法设施确信和公
布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。
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大会主办东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主办
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金料理东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该
次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主
姓名（或单元称呼）和考虑模式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决
截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所国法的须以特地决
议通过事项除外的其他事项均以一般决议的模式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。革新基金运作模式、更换
基金料理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地
决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采纳记名模式进行投票表决。
采纳通信模式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交
适合会议文书中国法的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
适合会议文书国法的表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或互相矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总
数。
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基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办
东说念主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，
age动漫基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动
后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当
场公布计票后果。
（3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有怀
疑，不错在晓谕表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行
再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行清
点后果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票模式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决后果。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在国法媒介上公告。要是给与
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通信模式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理
东说念主、基金托管东说念主均有逼迫力。
九、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若联系
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会
的主办东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
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侧袋机制实施时期，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户
的，应区别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，兼并主侧袋账户
内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东说念主大会的联系国法以本节特殊约定内
容为准，本节莫得国法的适用本部分的联系国法。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开的事由、召开条件、议事设施和表
决条件等内容，但凡奏凯援用法律律例或监管国法的部分，如法律律例或监管规
定修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前
公告后，可奏凯对该部天职容进行修改或颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审
议。
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第九部分 基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和设施
一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责阻隔的情形
（一） 基金料理东说念主职责阻隔的情形
有下列情形之一的，基金料理东说念主职责阻隔：
（二） 基金托管东说念主职责阻隔的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：
二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换设施
（一） 基金料理东说念主的更换设施
的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；
金料理东说念主；
持有东说念主大会决议收效后 2 日内在国法媒介公告；
料，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主办理基金料理业务的吩咐手续，临
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时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时领受。新任或临时基金料理东说念主应与基金托
管东说念主查对基金钞票总值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计
费由基金财产承担；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金料理东说念主关连的称呼字样。
（二） 基金托管东说念主的更换设施
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；
金托管东说念主；
持有东说念主大会决议收效后 2 日内在国法媒介公告；
汉典，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时领受。新任或临时基金托管东说念主与基金料理东说念主查对基金钞票总
值；
所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计
用度由基金财产承担。
（三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和设施。
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管
东说念主；
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管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议收效后 2 日内在国法媒介上纠合公告。
（四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金料理东说念主、基金托管东说念主事项时，除应
顺从本部分的约定外，还应适合本基金合同第八部分的约定。
三、新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主领受基金料理业务，或新任基金托管
东说念主或临时基金托管东说念主领受基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托
管东说念主应链接履行联系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益形成损伤的行
为。原基金料理东说念主或基金托管东说念主在链接履行联系职责时期，仍有权按照本基金合
同的国法收取基金料理费或基金托管费。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法强硬
托管左券。
强硬托管左券的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息泄漏及互相监督等联系事宜中的职权
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理
和结算、代理披发红利、建立并缓助基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主寄托的其他适合条件的机构
办理。基金料理东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代
理左券，以明确基金料理东说念主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、
清理及基金来回证实、披发红利、建立并缓助基金份额持有东说念主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
关国法于启动实施前在国法媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿牵涉，但司法强制检讨情形及法律
律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的职业；
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第十二部分 基金的投资
一、投资方针
力求在严格把握投资风险的前提下，永久内结束越过事迹相比基准的投资回
报。
二、投资领域
本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的
国债、地点政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、中小企业私募债、钞票搭救证券、次级债、债券回购、银
行进款（左券进款、文书进款以及依期进款等）、同行存单、货币市集用具以及
法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会联系
国法）。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可革新债券和可交换债券。基金的
投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例统共不低于基金钞票净值的 5%，其中
现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适应
设施后，不错将其纳入投资领域。
三、投资策略
本基金将在基金合同约定的投资领域内，通过对宏不雅经济运行景况、国度货
币计谋和财政计谋、国度产业计谋及本钱市集资金环境的研究，积极把抓宏不雅经
济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结
合定量分析方法，确信钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）
和信用类固定收益类证券之间的设立比例。
本基金将覆按市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系身分
进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的颐养决议，以降
低利率变动对组合带来的影响。本基金料理东说念主的固定收益团队将依期对利率期限
结构进行预判，制定相应的久期方针，当预期市集利率水平将高涨时，适应裁减
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组合的久期；预期市集利率将下落时，适应提高组合的久期。以达到利用市集利
率的波动和债券组合久期的颐养提高债券组合收益率目的。
通过展望收益率弧线的神态和变化趋势，对各样型债券进行久期设立；当收
益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合
收益当先基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率
弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。
（1）骑乘策略：是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，
买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得资
本利得收益。
（2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期聚首于收益率弧线的一丝，适用
于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚首在收益率弧线的
两端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投
资组合中的债券久期均匀散播于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集
风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、来回所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属设立策略，以获取不同债券类属之
间利差变化所带来的投资收益。
信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差
是信用家具相对国债、央行单子等利率家具获取较高收益的开首。信用利差主要
受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等第的市集平均信用利差水平，另一
方面为刊行东说念主自己的信用景况。
信用债市集合座的信用利差水平和信用债刊行主体自身信用景况的变化齐
会对信用债个券的利差水平产生进击影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、
国度计谋、行业景气度和债券市集的供求景况等多个方面考量信用利差的合座变
化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采
用表里结合的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以确信企
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业主体债的实践信用景况。
本基金将在推敲债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下，
在风险可控以及法律律例允许的领域内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差
收益。
钞票搭救类证券的订价受市集利率、流动性、刊行要求、标的钞票的组成及
质料、提前偿还率过头它附加要求等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分
析、市集流动性分析和信用评级搭救的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种
的相对价值相比，审慎投资钞票搭救证券类钞票。
本部分策略强调公司价值挖掘的进击性，在行业周期特征、公司基本面风险
特征基础上制定齐全收益率方针策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，
采纳高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。
本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业
私募债券为主，以赢得本金和票息收入为投资目的，同期，密切情愫债券的信用
风险变化，力求在严格把握风险的前提下，赢得较高收益。
四、投资限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；
（2）保持不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不当先基金钞票净值的 10％；
（4）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不当先该证
券的 10％；
（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样钞票搭救证券的比例，不适应先
基金钞票净值的 10％；
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（6）本基金持有的一齐钞票搭救证券，其市值不适应先基金钞票净值的
（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)钞票搭救证券的比例，不适应先
该钞票搭救证券范畴的 10％；
（8）本基金投资于中小企业私募债券比例统共不高于基金钞票的 10%；
（9）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于兼并原始权益东说念主的各样钞票搭救
证券，不适应先其各样钞票搭救证券统共范畴的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票搭救证券。
基金持有钞票搭救证券时期，要是其信用等第下落、不再适合投资圭臬，应在评
级表现发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
（11）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不适应先基
金钞票净值的 40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，
债券回购到期后不得缓期；
（12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不适应先基金钞票净值
的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金不符
合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对
手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
（14）本基金钞票总值不当先基金钞票净值的 140%；
（15）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（10）、（12）、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行
东说念主合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述规
定投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个来回日内进行颐养，但中国证监会国法
的特殊情形除外。法律律例另有国法的，从其国法。
基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关连约定。在上述时期内，本基金的投资领域、投资策略应当适合
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效之日
起启动。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在
履行适应设施后，则本基金投资不再受联系限制或按颐养后的国法履行。
为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：
（1）承销证券；
（2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷牵涉的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有国法的除外；
（5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不正大的证券来回步履；
（7）法律、行政律例和中国证监会国法绝交的其他步履。
基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓舞、实践
把握东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联来回的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵命基金份
额持有东说念主利益优先原则，防止利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集公说念合理价钱履行。联系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律
律例赐与泄漏。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以
上的落寞董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。
法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主履
行适应设施后，本基金投资不再受联系限制或按变更后的国法履行。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为：中债轮廓全价（总值）指数收益率。
本基金选拔上述事迹相比基准的原因：
中债轮廓全价（总值）指数是中央国债登记结算有限牵涉公司编制的轮廓反
映银行间债券市集和沪深来回所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间
市集和沪深来回所市集的国债、金融债券、企业债券、中期单子、短期融资券、
公司债等组成。根据本基金的投资领域和投资比例，选用上述事迹相比基准能客
不雅合理地反应本基金风险收益特征。
若将来法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集广泛接受的事迹比
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用，本基金料理东说念主可
以依据珍藏投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备
案后，适应颐养事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于
搀杂型基金与股票型基金。
七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事
务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有东说念主大会审议。
侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的国法。
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第十三部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的
申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据联系法律律例、轨范性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的缓助和刑事牵涉
本基金财产落寞于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主缓助。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律牵涉，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣
押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的国法刑事牵涉外，基金财产不得被处
分。
基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章散伙、被照章拔除或者被照章宣告停业等原
因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。
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第十四部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金联系的证券来回场面的来回日以及国度法律律例
国法需要对外皮露基金净值的非来回日。
二、估值对象
基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。
三、估值方法
（1）来回所上市实行净价来回的债券（另有国法的除外）按估值日第三方
估值机构提供的相应品种的净价进行估值。
（2）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计
量的紧要事件的，按最近来回日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值。如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价
格的紧要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化身分，颐养最近交
易市价，确信公允价值。
（3）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技艺确信公允价值。
来回所上市的钞票搭救证券，给与估值技艺确信公允价值，在估值技艺难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（1）初次公开辟行未上市的债券，给与估值技艺确信公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行颐养以证实估值日的
公允价值；对于不存在活跃市集或市集步履很少的情况下，应给与估值技艺确信
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
其公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按
照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未
提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各异，未上市时期
市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
持有的银行依期进款或文书进款以本金列示，根据进款左券列示的利息总额
或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调
整。
价钱数据。
金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的公说念性。
按国度最新国法估值。
如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程
序及联系法律律例的国法或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文书
对方，共同查明原因，两边协商惩处。
根据关连法律律例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
承担。本基金的基金司帐牵涉方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关连的会
计问题，如经联系各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照
基金料理东说念主对基金净值信息的诡计后果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和
基金形成的损失以及因该来回日基金钞票净值诡计顺延作假而引起的损失，由基
金料理东说念主负责赔付。
四、估值设施
净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5
位四舍五入。国度另有国法的，从其国法。
基金料理东说念主应每个使命日诡计基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净
值，并按国法公告。
或本基金合同的国法暂停估值时除外。基金料理东说念主每个使命日对基金钞票估值
后，将各样基金份额的基金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无
误后，由基金料理东说念主对外公布。
五、估值作假的处理
基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值作假时，视为该类基金份额净值作假。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的缺点形成估值作假，导致其他当事东说念主碰到损失的，缺点
的牵涉东说念主应当对由于该估值作假碰到损不当事东说念主(“受损方”)的奏凯损失按下述
“估值作假处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵涉。
上述估值作假的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数
据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值作假牵涉方应及
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时团结各方，实时进行转变，因转变估值作假发生的用度由估值作假牵涉方承担；
由于估值作假牵涉方未实时转变已产生的估值作假，给当事东说念主形成损失的，由估
值作假牵涉方对奏凯损失承担抵偿牵涉；若估值作假牵涉方也曾积极团结，何况
有协助义务确当事东说念主有富余的时分进行转变而未转变，则其应当承担相应抵偿责
任。估值作假牵涉方搪塞转变的情况向关连当事东说念主进行证实，确保估值作假已得
到转变。
（2）估值作假的牵涉方对关连当事东说念主的奏凯损失负责，分歧蜿蜒损失负责，
何况仅对估值作假的关连奏凯当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值作假而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。
但估值作假牵涉方仍搪塞估值作假负责。要是由于赢得不当得利确当事东说念主不返还
或不一齐返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值作假牵涉
方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得不当得利确当事
东说念主享有要求托付不当得利的职权；要是赢得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾赢得的不当得
利返还的总和当先其实践损失的差额部分支付给估值作假牵涉方。
（4）估值作假颐养给与尽量复原至假定未发生估值作假的正确情形的模式。
估值作假被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：
（1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值作假发生
的原因确信估值作假的牵涉方；
（2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假形成的损失
进行评估；
（3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的牵涉方进行
转变和抵偿损失；
（4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基
金登记机构进行转变，并就估值作假的转变向关连当事东说念主进行证实。
（1）基金份额净值诡计出现作假时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东说念主，并采纳合理的措施瞩目损失进一步扩大。
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（2）某一类作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当
通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%
时，基金料理东说念主应当公告。
（3）前述内容如法律律例或监管机关另有国法的，从其国法处理。
六、暂停估值的情形
商证实后，基金料理东说念主应当暂停估值；
七、基金净值的证实
用于基金信息泄漏的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金
料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个灵通日来回结
束后诡计当日的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计后果复核证实后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主
对基金净值信息赐与公布。
八、特殊情形的处理
差不看成基金钞票估值作假处理；
力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采纳必要、适应、合理的措施进行检
查，然则未能发现该作假的，由此形成的基金钞票估值作假，基金料理东说念主和基金
托管东说念主不错罢免抵偿牵涉。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施
收缩或摒除由此形成的影响。
九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
用度。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付模式
本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.30 %年费率计提。料理费的诡计
方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金钞票净值
基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基
金托管东说念主发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个使命日
内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日
期顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10 %÷当年天数
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个使命
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费率
为 0.10%。本基金销售职业费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东说念主职业。
销售职业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.10%年费率计提。诡计方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费
E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值
基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理
东说念主向基金托管东说念主发送基金销售职业费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起
同约定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关连律例及相应左券
国法，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主指示并
参照行业常规从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、用度颐养
颐养基金料理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议（法律
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
律例或中国证监会或基金合同另有国法的除外）。基金料理东说念主必须最迟于新的费
率实施前按照《信息泄漏办法》 的关连国法在国法媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的国法。
六、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。
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第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
联系用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已结束收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨模式是现款分成；
日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；本基金兼并类别的每一
份基金份额享有同瓜分拨权；
位，少许点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；
四、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨模式等内容。
五、收益分拨决议确切信、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
在国法媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
间不适应先 15 个使命日。
六、基金收益分拨中发生的用度
收益分拨给与红利再投资模式免收再投资的用度。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的诡计方法，依照《业务国法》履行。
七、实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐计谋
司帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐
年度泄漏；
司帐核算，按照关连国法编制基金司帐报表；
并以托管左券约定或两边认同的其他模式证实。
二、基金的年度审计
共和国证券法》国法的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换司帐师事务所需在 2 日内在国法媒介公告。
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第十八部分 基金的信息泄漏
一、本基金的信息泄漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、
《基金合同》过头他关连国法。相应法律律例对于信息泄漏的国法发生变化时，
本基金从其最新国法。
二、信息泄漏义务东说念主
本基金信息泄漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会国法的当然东说念主、法东说念主和非
法东说念主组织。
本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律
律例和中国证监会的国法泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、
完好意思性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会国法时天职，将应予泄漏的基金信
息通过适合中国证监会国法条件的宇宙性报刊（以下简称“国法报刊”）及《信
息泄漏办法》国法的互联网网站（以下简称“国法网站”）等媒介泄漏，并保证
基金投资者大略按照《基金合同》约定的时分和模式查阅或者复制公开泄漏的信
息汉典。
三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：
四、本基金公开泄漏的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信
息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文
本为准。
本基金公开泄漏的信息给与阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东说念主民币
元。
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五、公开泄漏的基金信息
公开泄漏的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具汉典概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的国法及具体设施，说明基金家具的特色等波及基金投资
者紧要利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主职业等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息
发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载
在国法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新
一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具汉典概要的信息发生紧要变
更的，基金料理东说念主应当在三个使命日内，更新基金家具汉典概要，并登载在国法
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具汉典概要其他信息发生变更的，
基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金家具
汉典概要。
基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》纲领、《基金合同》、基金托管左券登载在国法
媒介上。
（二）基金份额发售公告
基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于国法媒介上。
（三）《基金合同》收效公告
基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在国法媒介上登载《基金
合同》收效公告。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（四）基金净值信息
《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应
当至少每周公告一次基金钞票净值和基金份额净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过国法网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏灵通日各样基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站泄漏半
年度和年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的诡计模式及关连 A 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费
率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资
料。
（六）基金依期表现，包括基金年度表现、基金中期表现和基金季度表现
基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度表现，将年
度表现登载在国法网站上，并将年度表现请示性公告登载在国法报刊上。基金年
度表现中的财务司帐表现应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》国法的司帐师
事务所审计。
基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期表现，将
中期表现登载在国法网站上，并将中期表现请示性公告登载在国法报刊上。
基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度表现，
将季度表现登载在国法网站上，并将季度表现请示性公告登载在国法报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度表现、中
期表现或者年度表现。
如表现期内出现单一投资者持有基金份额达到或当先基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期表现“影响投资者决
策的其他进击信息”项下泄漏该投资者的类别、表现期末持有份额及占比、表现
期内持有份额变化情况及本基金的稀疏风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金料理东说念主应当在基金年度表现和中期表现中泄漏基金组合股产情况过头
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
流动性风险分析等。
（七）临时表现
本基金发生紧要事件，关连信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时表现书，
并登载在国法报刊和国法网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生紧要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主寄托基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动当先百分之
三十；
紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务联系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚；
实践把握东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有国法的除外；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
模式和费率发生变更；
格产生紧要影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。
（八）澄澈公告
在《基金合同》存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在市集文静传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份
额持有东说念主权益的，联系信息泄漏义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄澈，
并将关连情况立即表现中国证监会。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十）清理表现
基金合同阻隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进
行清理并作出清理表现。基金财产清理小组应当将清理表现登载在国法网站上，
并将清理表现请示性公告登载在国法报刊上。
（十一）钞票搭救证券的投资情况
本基金投资钞票搭救证券，基金料理东说念主应在基金年报及中期表现中泄漏其持
有的钞票搭救证券总额、钞票搭救证券市值占基金净钞票的比例和表现期内系数
的钞票搭救证券明细。基金料理东说念主应在基金季度表现中泄漏其持有的钞票搭救证
券总额、钞票搭救证券市值占基金净钞票的比例和表现期末按市值占基金净钞票
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比例大小排序的前 10 名钞票搭救证券明细。
（十二）中小企业私募债券的投资情况
基金料理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个来回日内，在中国证监
会国法媒介泄漏所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。
基金料理东说念主应当在基金年度表现、基金中期表现和基金季度表现等依期表现和招
募说明书等文献中泄漏中小企业私募债券的投资情况。
（十三）实施侧袋机制时期的信息泄漏
本基金实施侧袋机制的，联系信息泄漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同
和招募说明书的国法进行信息泄漏，详见招募说明书的国法。
（十四）中国证监会国法的其他信息。
六、信息泄漏事务料理
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏料理轨制，指定挑升部门及
高档料理东说念主员负责料理信息泄漏事务。
基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当适合中国证监会联系基金信息
泄漏内容与神态准则等法律律例国法。
基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的国法和《基金合同》的约
定，对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价钱、基金依期表现、更新的招募说明书、基金家具汉典概要、基金
清理表现等公开泄漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面
或电子证实。
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在国法报刊中选拔一家报刊泄漏本基金信息。
基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金
信息，并保证联系报送信息的真确、准确、完好意思、实时。
基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在国法媒介上泄漏信息外，还不错根据需要
在其他专家媒介泄漏信息，然则其他专家媒介不得早于国法媒介泄漏信息，何况
在不同媒介上泄漏兼并信息的内容应当一致。
为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计表现、法律意见书的专
业机构，应当制作使命底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10
年。
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基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基
金往常投资操作的前提下，自主进步信息泄漏职业的质料。具体要求应当适合中
国证监会及自律国法的联系国法。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息泄漏文献的存放与查阅
照章必须泄漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法
规国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或蔓延泄漏基金联系信息的情形
当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延泄漏基金联系信
息：
钞票价值时；
商一致决定暂停估值的；
九、本基金信息泄漏事项以法律律例国法及本章纯粹定的内容为准。
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第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例
国法和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主
和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议收效后两日内在国法媒介公告。
二、《基金合同》的阻隔事由
有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当阻隔：
基金托管东说念主贯串的；
三、基金财产的清理
成立基金财产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监
督下进行基金清理。
管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组和谐接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清理表现；
（5）遴聘司帐师事务所对清理表现进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理
表现出具法律意见书；
（6）将清理表现报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产清理表现经适合《中华东说念主
民共和国证券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理表现报中国证监会备
案后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理
表现登载在国法网站上，并将清理表现请示性公告登载在国法报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例
国法的期限。
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第二十部分 违约牵涉
一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》
等法律律例的国法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造
成损伤的，应当区别对各自的行径照章承担抵偿牵涉；因共同行径给基金财产
或者基金份额持有东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿牵涉，对损失的抵偿，仅
限于奏凯损失。
如发生下列情况，当事东说念主免责：
定看成或不看成而形成的损失等；
成的损失等。
二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主
利益的前提下，
《基金合同》大略链接履行的应当链接履行。非违约方当事东说念主在
职责领域内有义务实时采纳必要的措施，瞩目损失的扩大。莫得采纳适应措施
以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非违约方因瞩目损失扩
大而支拨的合理用度由违约方承担。
三、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可把握的身分导致业务出现差错，基
金料理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采纳必要、适应、合理的措施进行检讨，然则
未能发现作假的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主
罢免抵偿牵涉。然则基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的措施摒除或减
轻由此形成的影响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切
争议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该
会其时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并
对各方当事东说念主具有逼迫力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时期，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚恳、死力、
尽责地履行基金合同国法的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本左券之目的，不包括香港特地行政区、澳
门特地行政区和台湾地区法律）统率。
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第二十二部分 基金合同的着力
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表署名并在募蚁合束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面证实后收效。
《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产清理后果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律逼迫力。
《基金合同》原本一式六份，除上报关连监管机构一式二份外，基金料理
东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公场面和营业场面查阅。
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第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关连法律律例协
商惩处。
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第二十四部分 基金合同内容纲领
一、基金合同当事东说念主的职权和义务
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用并料理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例国法或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照国法召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及关连法律国法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了《基
金合同》及国度关连法律国法，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；
（9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基
金合同》国法的用度；
（10）依据《基金合同》及关连法律国法决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律律例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼职权或者实施其他法
律行径；
（15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供职业的外
部机构；
（16）在适合关连法律、律例的前提下，制订和颐养关连基金认购、申购、赎回、革新
和非来回过户等业务国法；
（17）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他职权。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎死力的原则料理和运用基金财产；
（4）配备富余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划模式
料理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理
的基金财产和基金料理东说念主的财产互相落寞，对所料理的不同基金区别料理，区别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关连国法外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适应合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基
金合同》等法律文献的国法，按关连国法诡计并公告基金净值信息，确信基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐表现；
（10）编制季度表现、中期表现和年度表现；
（11） 严格按照《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法，履行信息泄漏及表现义务；
（12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合
同》过头他关连国法另有国法外，在基金信息公开泄漏前应予逃匿，不向他东说念主泄露（因审计、
法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；
（13）按《基金合同》的约定确信基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分拨基金
收益；
（14）按国法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法召集基金份额持有东说念主大会或配合基
金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按国法保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记载和其他联系汉典不低
于法律律例国法的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在国法时分发出，何况保证投资者
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大略按照《基金合同》国法的时分和模式，随时查阅到与基金关连的公开汉典，并在支付合
理成本的条件下得到关连汉典的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和分拨；
（19）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时表现中国证监会并文书基金
托管东说念主；
（20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应
当承担抵偿牵涉，其抵偿牵涉不因其退任而罢免；
（21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》国法履行我方的义务，基金托管东说念主违
反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追
偿；
（22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行
为承担牵涉；
（23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼职权或实施其他法律行径；
（24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金料理
东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期结果后 30 日内
退还基金认购东说念主；
（25）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。
（1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的国法安全缓助基金财
产；
（2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例国法或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基金合同》及
国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监
会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据联系市集国法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券来回资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
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（6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；
（7）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他职权。
（1）以淳厚信用、死力尽责的原则持有并安全缓助基金财产；
（2）熏陶挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业场面，配备富余的、及格的郑重
基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；
（3）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相落寞；对
所托管的不同的基金区别诞生账户，落寞核算，分账料理，保证不同基金之间在账户诞生、
资金划拨、账册记载等方面互相落寞；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他关连国法外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；
（5）缓助由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证；
（6）按国法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；
（7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、
《基金合同》过头他关连国法另有国法外，在
基金信息公开泄漏前赐与逃匿，不得向他东说念主泄露，因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况
除外；
（8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金钞票净值、基金份额净值、各样基金份额的基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履关连的信息泄漏事项；
（10）对基金财务司帐表现、季度表现、中期表现和年度表现出具意见，说明基金料理
东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的国法进行；要是基金料理东说念主有未履行《基
金合同》国法的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适应的措施；
（11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系汉典不低于法律律例国法
的期限；
（12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处领受并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按国法制作联系账册并与基金料理东说念主查对；
（14）依据基金料理东说念主的指示或关连国法向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》
、《基金合同》过头他关连国法，召集基金份额持有东说念主大会或配合
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律律例和《基金合同》的国法监督基金料理东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的缓助、清理、估价、变现和分拨；
（18）濒临散伙、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时表现中国证监会和银行监管
机构，并文书基金料理东说念主；
（19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担抵偿牵涉，其抵偿牵涉不因其
退任而罢免；
（20）按国法监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》国法履行我方的义务，基金管
理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；
（21）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。
于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；
（4）按照国法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息汉典；
（7）监督基金料理东说念主的投资运作；
（8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他职权。
于：
（1）讲求阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）情愫基金信息泄漏，实时欺骗职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所国法的用度；
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（5）在其持有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的有限牵涉；
（6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；
（7）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不当得利；
（9）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的设施和国法
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表
基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有国法或基金合同另有约定外，基金份额持
有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东说念主大会不熏陶日常机构。
一、召开事由
国证监会另有国法的除外：
（1）阻隔《基金合同》；
（2）更换基金料理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）革新基金运作模式；
（5）颐养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬或提高销售职业费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方针、领域或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会设施；
（10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主
（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持
有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；
（13）法律律例、《基金合同》或中国证监会国法的其他应当召开基金份额持有东说念主大会
的事项。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持
有东说念主大会：
（1）调低其他应由基金承担的用度（料理费、托管费除外）、调低销售职业费率；
（2）法律律例要求增多的基金用度的收取；
（3）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）增多或颐养本基金的基金份额类别诞生；
（5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不波及《基
金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；
（7）经中国证监会允许，基金推出新业务或职业；
（8）按照法律律例和《基金合同》国法无需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。
二、会议召集东说念主及召集模式
集。
议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。
基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开
并文书基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。
份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起
理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书
面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提
议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日
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起 60 日内召开，并文书基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。
持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在国法时天职未能作出版面复兴，单
独或统共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻止、侵扰。
三、召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书模式
额持有东说念主大领会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时分、地点和会议风物；
（2）会议拟审议的事项、议事设施和表决模式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限
等）、投递时分和地点；
（5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文书的其他事项。
基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信模式、寄托的公证机关过头考虑模式和考虑东说念主、表决
意见寄交的截止时分和收取模式。
票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主和基金托管东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。
四、基金份额持有东说念主出席会议的模式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会模式、通信开会模式召开或法律律例及监管机关允
许的其他模式，会议的召开模式由会议召集东说念主确信。
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现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主
或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行
基金份额持有东说念主大会议程：
（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主办有基金份
额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明适正当律律例、
《基金合同》和会议文书的国法，
何况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主办有的登记汉典相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏，有用的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在
原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召
集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
文书载明的其他风物在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面
模式或大领会知载明的其他风物进行表决。
在同期适合以下条件时，通信开会的模式视为有用：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个使命日内团结公布联系
请示性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管
理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主
为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书国法的模式收取基金份额持
有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文书不参加收取表决意见的，不影响表决着力；
（3）本东说念主奏凯出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有东说念主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主奏凯出具表
决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主奏凯出具表决意见或授权
他东说念主代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中奏凯出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意
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见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的寄托东说念主办
有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明适正当律律例、《基金合同》和会议通
知的国法，并与基金登记机构记载相符。
召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、收集、电话、短信或其他模式进行表决，具体模式由
会议召集东说念主确信并在会议文书中列明。
电话、短信或其他模式，具体模式在会议文书中列明。
五、议事内容与设施
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终
止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金
合同》国法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会考虑的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的模式下，发轫由大会主办东说念主按照下列第七条国法设施确信和公布监票东说念主，
然后由大会主办东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金料理
东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权
其出席会议的代表主办；要是基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，
则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名
基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名
称）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和
考虑模式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后
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六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议：
以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所国法的须以特地决议通过事项除外的其他
事项均以一般决议的模式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。革新基金运作模式、更换基金料理东说念主或者基金托
管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采纳记名模式进行投票表决。
采纳通信模式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交适合会议通
知中国法的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议文书国法的表
决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
（1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会
议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大
会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然
由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持
有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份
额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地公布计票
后果。
（3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决后果有怀疑，不错在
晓谕表决后果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以
一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘点后果。
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（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不
影响计票的着力。
在通信开会的情况下，计票模式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权
代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决后果。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在国法媒介上公告。要是给与通信模式进
行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行收效的基金份额持有东说念主大会的决
议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有
逼迫力。
九、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额
持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召
集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
以上（含 10%）；
金份额的二分之一（含二分之一）；
有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；
记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上
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（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；
二分之一）通过；
（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时期，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应区别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有
对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东说念主大会的联系国法以本节特殊约定内容为准，本
节莫得国法的适用本部分的联系国法。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开的事由、召开条件、议事设施和表决条件等内
容，但凡奏凯援用法律律例或监管国法的部分，如法律律例或监管国法修改导致联系内容被
取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可奏凯对该部天职容进行
修改或颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
三、基金收益分拨原则、履行模式
（一）基金收益分拨原则
现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分
配模式是现款分成；
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；本基金兼并类别的每一份基金份额享有同瓜分
配权；
后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；
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（二）收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、
分拨时分、分拨数额及比例、分拨模式等内容。
（三）收益分拨决议确切信、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在国法媒介公
告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时分不适应先
（四）基金收益分拨中发生的用度
收益分拨给与红利再投资模式免收再投资的用度。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额
持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务国法》
履行。
（五）实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的国法。
四、与基金财产料理、运用关连用度的索取、支付模式与比例
一、基金用度的种类
《基金合同》收效后与基金联系的信息泄漏用度；
《基金合同》收效后与基金联系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；
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二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付模式
本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.30 %年费率计提。料理费的诡计方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金钞票净值
基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发
送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性
支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10 %的年费率计提。托管费的诡计方法如
下：
H＝E×0.10 %÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基金托管东说念主发
送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费率为 0.10%。
本基金销售职业费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东说念主职业。
销售职业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.10%年费率计提。诡计方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费
E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值
基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基金
托管东说念主发送基金销售职业费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基金
财产中一次性支付给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照联系合同约定支付给基金销售机构。若
遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关连律例及相应左券国法，按费
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用实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主指示并参照行业常规从基金财
产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
损失；
《基金合同》收效前的联系用度；
四、用度颐养
颐养基金料理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议（法律律例或中国
证监会或基金合同另有国法的除外）。基金料理东说念主必须最迟于新的费率实施前按照《信息披
露办法》 的关连国法在国法媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书
的国法。
六、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行。
五、基金财产的投资倡导和投资限制
（一）投资方针
力求在严格把握投资风险的前提下，永久内结束越过事迹相比基准的投资申诉。
（二）投资领域
本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、地点
政府债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、钞票搭救证券、次级债、债券回购、银行进款（左券进款、文书进款以及
依期进款等）、同行存单、货币市集用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具（但须适合中国证监会联系国法）。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可革新债券和可交换债券。基金的投资组合比
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例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，现款或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例统共不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适应设施后，
不错将其纳入投资领域。
（三）投资限制
基金的投资组合应遵命以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；
（2）保持不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不当先基金钞票净值的 10％；
（4）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不当先该证券的 10％；
（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各样钞票搭救证券的比例，不适应先基金钞票净
值的 10％；
（6）本基金持有的一齐钞票搭救证券，其市值不适应先基金钞票净值的 20％；
（7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)钞票搭救证券的比例，不适应先该钞票搭救
证券范畴的 10％；
（8）本基金投资于中小企业私募债券比例统共不高于基金钞票的 10%；
（9）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于兼并原始权益东说念主的各样钞票搭救证券，不得
当先其各样钞票搭救证券统共范畴的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票搭救证券。基金持有
钞票搭救证券时期，要是其信用等第下落、不再适合投资圭臬，应在评级表现发布之日起 3
个月内赐与一齐卖出；
（11）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不适应先基金钞票净值
的 40%，参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得
缓期；
（12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不适应先基金钞票净值的 15%；
因证券市集波动、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金不适合该比例限制的，基
金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
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（13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回
购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资领域保持一致；
（14）本基金钞票总值不当先基金钞票净值的 140%；
（15）法律律例及中国证监会国法的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）
、（10）、（12）
、（13）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基
金范畴变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述国法投资比例的，基金管
理东说念主应当在 10 个来回日内进行颐养，但中国证监会国法的特殊情形除外。法律律例另有规
定的，从其国法。
基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同
的关连约定。在上述时期内，本基金的投资领域、投资策略应当适合基金合同的约定。基金
托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效之日起启动。
法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行适应程
序后，则本基金投资不再受联系限制或按颐养后的国法履行。
为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：
（1）承销证券；
（2）违背国法向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷牵涉的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有国法的除外；
（5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过头他不正大的证券来回步履；
（7）法律、行政律例和中国证监会国法绝交的其他步履。
基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓舞、实践把握东说念主或者
与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交
易的，应当适合基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，防止利益
打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱履行。联系来回必须事前
得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与泄漏。紧要关联来回应提交基金料理东说念主董事会审
议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项
进行审查。
法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主履行适应设施
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
后，本基金投资不再受联系限制或按变更后的国法履行。
六、基金钞票净值的诡计方法和公告模式
（一）估值日
本基金的估值日为本基金联系的证券来回场面的来回日以及国度法律律例国法需要对
外皮露基金净值的非来回日。
（二）估值对象
基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债
（三）估值方法
（1）来回所上市实行净价来回的债券（另有国法的除外）按估值日第三方估值机构提
供的相应品种的净价进行估值。
（2）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近来回日债
券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券
刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化身分，
颐养最近来回市价，确信公允价值。
（3）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技艺确信公允价值。来回所上
市的钞票搭救证券，给与估值技艺确信公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
（1）初次公开辟行未上市的债券，给与估值技艺确信公允价值，在估值技艺难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应
以活跃市集上未经颐养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公
允价值的情况下，搪塞市集报价进行颐养以证实估值日的公允价值；对于不存在活跃市集或
市集步履很少的情况下，应给与估值技艺确信其公允价值。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回
售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间
市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在
明显各异，未上市时期市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
的情况下，按成本估值。
持有的银行依期进款或文书进款以本金列示，根据进款左券列示的利息总额或约定利率
每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务颐养。
根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
值的公说念性。
国法估值。
如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施及联系法
律律例的国法或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，
两边协商惩处。
根据关连法律律例，基金钞票净值诡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基
金的基金司帐牵涉方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经联系各方
在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东说念主对基金钞票净值的诡计
后果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该来回日基金钞票净值
诡计顺延作假而引起的损失，由基金料理东说念主负责赔付。
（四）估值设施
日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有
国法的，从其国法。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金料理东说念主应每个使命日诡计基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净值，并按国法
公告。
同的国法暂停估值时除外。基金料理东说念主每个使命日对基金钞票估值后，将各样基金份额的基
金份额净值后果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。
（五）估值作假的处理
基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、
实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值作假时，视为该类基
金份额净值作假。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或
投资东说念主自身的缺点形成估值作假，导致其他当事东说念主碰到损失的，缺点的牵涉东说念主应当对由于该
估值作假碰到损不当事东说念主(“受损方”)的奏凯损失按下述“估值作假处理原则”给予抵偿，
承担抵偿牵涉。
上述估值作假的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值作假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值作假牵涉方应实时团结各方，
实时进行转变，因转变估值作假发生的用度由估值作假牵涉方承担；由于估值作假牵涉方未
实时转变已产生的估值作假，给当事东说念主形成损失的，由估值作假牵涉方对奏凯损失承担抵偿
牵涉；若估值作假牵涉方也曾积极团结，何况有协助义务确当事东说念主有富余的时分进行转变而
未转变，则其应当承担相应抵偿牵涉。估值作假牵涉方搪塞转变的情况向关连当事东说念主进行确
认，确保估值作假已得到转变。
（2）估值作假的牵涉方对关连当事东说念主的奏凯损失负责，分歧蜿蜒损失负责，何况仅对
估值作假的关连奏凯当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值作假而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值作假
牵涉方仍搪塞估值作假负责。要是由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不当得利
形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值作假牵涉方应抵偿受损方的损失，并在其
支付的抵偿金额的领域内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的职权；要是赢得
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不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿
额加上也曾赢得的不当得利返还的总和当先其实践损失的差额部分支付给估值作假牵涉方。
（4）估值作假颐养给与尽量复原至假定未发生估值作假的正确情形的模式。
估值作假被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：
（1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值作假发生的原因确信
估值作假的牵涉方；
（2）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值作假形成的损失进行评估；
（3）根据估值作假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值作假的牵涉方进行转变和抵偿
损失；
（4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构
进行转变，并就估值作假的转变向关连当事东说念主进行证实。
（1）某一类基金份额净值诡计出现作假时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金
托管东说念主，并采纳合理的措施瞩目损失进一步扩大。
（2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并
报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告。
（3）前述内容如法律律例或监管机关另有国法的，从其国法处理。
（六）暂停估值的情形
基金料理东说念主应当暂停估值；
（七）基金净值的证实
用于基金信息泄漏的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金料理东说念主负责
诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个灵通日来回结果后诡计当日的基金资
产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计后果复
核证实后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。
（八）特殊情形的处理
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
金钞票估值作假处理；
金料理东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采纳必要、适应、合理的措施进行检讨，然则未能发现该错
误的，由此形成的基金钞票估值作假，基金料理东说念主和基金托管东说念主不错罢免抵偿牵涉。但基金
料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施收缩或摒除由此形成的影响。
七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例国法和基金合同约定可不
经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
后两日内在国法媒介公告。
二、《基金合同》的阻隔事由
有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当阻隔：
贯串的；
《基金合同》约定的其他情形；
三、基金财产的清理
产清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。
《中华东说念主民共和国证券法》国法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金
财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。
现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组和谐接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理表现；
（5）遴聘司帐师事务所对清理表现进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理表现出具法
律意见书；
（6）将清理表现报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度
由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金财产清理费
用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产清理表现经适合《中华东说念主民共和国证
券法》国法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清理公告于基金财产清理表现报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清
算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理表现登载在国法网站上，并将清理表现请示
性公告登载在国法报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例国法的期
限。
八、争议的处理
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经
友好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁国法
进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有逼迫力，仲裁费
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
由败诉方承担。
争议处理时期，
《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚恳、死力、尽责地履行
基金合同国法的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为本左券之目的，不包括香港特地行政区、澳门特地行政
区和台湾地区法律）统率。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的模式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面
和营业场面查阅。
中加裕盈纯债债券型证券投资基金 基金合同
本页无正文，为《中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。
基金料理东说念主：中加基金料理有限公司
法定代表东说念主或授权代表：
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
法定代表东说念主或授权代表：
签订地点：
签 订 日： 年 月 日
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