易方达上证科创板50成份交往型通达式指数证券投
资基金聚拢基金（易方达上证科创50聚拢Y）基金产
品良友选录更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月13日
本选录提供本基金的进击信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐扬书等销售文献。
一、居品粗心
基金简称 易方达上证科创 50 聚拢 基金代码 011608
易方达上证科创 50 聚拢
下属基金简称 下属基金代码 022895
Y
易方达基金经管有限公 中国工商银行股份有限
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 公司
基金左券奏效日 2021-03-01
基金类型 基金中基金 交往币种 东谈主民币
运作方法 粗造通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金
林伟斌 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-01
基金司理
运行担任本基金
成曦 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-10
畴昔若出现成见指数不妥当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法
变动之外的要素致使成见指数不妥当要求的情形以外）、指数编制机构
退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日向中国
证监会敷陈并建议措置决策，如更换基金成见指数、调度运作方法，
与其他基金归并、或者远离基金左券等，并在 6 个月内召集基金份额
其他
捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未到手召开或就上述事项
表决未通过的，基金左券远离。自指数编制机构罢手成见指数的编制
及发布至措置决策确依时候，基金经管东谈主应按照指数编制机构提供的
最近一个交已往的指数信息免除基金份额捏有东谈主利益优先原则督察基
金投资运作。
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设易方达上证科创 50 聚拢 Y。Y 类份额是本基金针
对个东谈主待业金投资基金业务拓荒的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户经管
等事项还应同期遵命对于个东谈主待业金账户经管的相干限定。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资探究与投资战略
投资探究 细巧追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化。
本基金主要投资于探究ETF、成见指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地拆伙投资探究，本基金可小数投资于照章刊行或上市
的其他股票（包括科创板、创业板以相配他照章刊行、上市的股票、
存托根据）、债券、债券回购、钞票赞助证券、银行进款、同行存单、
货币市集器具、金融滋生器具（包括股指期货、股票期权等）以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金经管东谈主可
以将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构
投资鸿沟
的相干限定实行。
本基金将根据法律律例的限定参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于探究ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，每个交已往
日终在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，现款或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的成见指数为上证科创板50成份指数，相配畴昔可能发生的变
更。
本基金为易方达上证科创板50ETF的聚拢基金，主要通过投资于易方
达上证科创板50ETF拆伙对事迹比较基准的细巧追踪，力图将日均跟
踪偏离度限度在0.35%以内，年化追踪短处限度在4%以内，主要投资
主要投资战略
战略包括探究ETF投资战略、股票投资战略、存托根据投资战略、债券
和货币市集器具投资战略、金融滋生品投资战略、参与转融通证券出
借业务战略、融资业务战略等。
事迹比较基准 上证科创板50成份指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5%
本基金为ETF聚拢基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达科创板50
风险收益特征
ETF拆伙对事迹比较基准的细巧追踪。因此，本基金的事迹推崇与上证
科创板50成份指数的推崇密切相干。
注：投资者可阅读《招募阐扬书》基金的投资章节了解防备情况。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
投资组结伙产建立图表
无
(三) 自基金左券奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费方法
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
M 申购费（前 100 万元 ≤ M 收费）
按笔收
M ≥ 500 万元
取，1000
元/笔
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：1.各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠作为或者免收申购费。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.15% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 40，000.00 元 司帐师事务所
信息表示费 年用度金额 120，000.00 元 限定表示报刊
详见招募阐扬书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的经管费按前一日基金钞票净值扣除前一日所捏野心ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前
一日所捏野心ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终实验金额以基金依期敷陈表示为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度测度占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报表示的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与进击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
投成本基金可能遭受的风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括：1）投资科创板
股票的风险。包括科创板企业无法盈利甚而较大蚀本的风险、股价大幅波动风险、流动性风
险、红筹企业的投资风险、科创板企业退市风险、科创板股票在刊行与交往机制上与主板市
场存在各别的风险、监管王法变化的风险、科创板长期投资者相干轨制的风险、科创板拓荒
和注册制试点时间较短的风险等；2）指数化投资的风险，包括成见指数发布时间较短的风
险、成见指数编制决策变更的风险、成见指数呈文与科创板市集平均呈文偏离的风险、成见
指数波动的风险、成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与事迹比较基准
收益率偏离的风险、追踪短处限度未达商定探究的风险、成见指数值谋划出错的风险、成见
指数编制决策带来的风险、成见指数变更的风险、指数编制机构罢手干事的风险等；3）联
接基金的非凡风险。包括可能具有与探究 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、
探究 ETF 濒临的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险、由探究 ETF 的聚拢基金变更为直
接投资探究 ETF 成见指数的指数基金的风险等；4）投资于 Y 类份额濒临的私有风险，包括
但不限于 Y 类份额赎回款需转入个东谈主待业金资金账户并在未温情要求时不行领取的风险、
基金可能被移出个东谈主待业金可投名录导致投资者无法无间投资 Y 类份额的风险；5）投资特
定品种（包括股指期货、股票期权等金融滋生品、钞票赞助证券、存托根据等）的私有风险；
利率风险、上市公司策动风险等；（3）流动性风险，主要包括投资成见的流动性风险以及
基金经管东谈主详细利用各样流动性风险经管器具可能对投资者带来的风险； （4）经管风险；
（5）
本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风
险；（6）其他风险等。
（二）进击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称包袱、诚挚信用、严慎戮力的
原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金左券》揣度的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁方法处理，详见《基金左券》。
基金居品良友选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期关爱基金经管东谈主发布的相干临时
公告等。
五、其他良友查询方法
以下良友详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
五月色图片
