同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金照顾东谈主：同泰基金照顾有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
症结请示
本基金经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192895 号文注册召募，基金合同
于 2020 年 9 月 7 日谨慎奏效。
基金照顾东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作念出执行性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资东谈主在投资
本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产物特质，充分议论自身的风险承受才调，
感性判断商场，并承担基金投资中出现的万般风险。投成本基金可能碰到的风险包括：与投
资债券、财富维持证券等特定投资标的谋划的特定风险；证券商场举座环境激励的系统性风
险；个别证券独到的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产
生的照顾风险、运气派险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险。
本基金财富可投资于存托凭证，除了濒临股票的共性风险外，还可能濒临存托凭证的特
有风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法则及轨制互异风险、境外基础
证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东谈主等中介机构的诈骗及操气派险等风
险。
本基金的一般风险及独到风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金可投资于股指期货、股票期权，股指期货、股票期权行动金融养殖品，存在商场
风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险和操气派险。
本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来罕见风险，包括杠杆风险、期货价钱
与基金投资品种价钱的谋划度裁减带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。
本基金可投资于财富维持证券，因此可能濒临财富维持证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气派险。
本基金为羼杂型基金，永久平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币商场基金。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东谈主有可能取得较高的收益，也有可能损失本金。
投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》
、基金产物贵寓纲领等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，
全面意识本基金的风险收益特征和产物特质，并充分议论自身的风险承受才调，感性判断市
场，严慎作念出投资决策。
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基金照顾东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎极力的原则照顾和运用基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其异日业
绩推崇；基金照顾东谈主照顾的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。基金照顾
东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基金净
值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。
本次更新的招募说明书所载的内容截止日为 2024 年 12 月 20 日，谋划财务数据和净值
推崇截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
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第一部分 绪论
本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
（以下简称“
《基金法》
”）、
《公开
召募证券投资基金运作照顾办法》
（以下简称“《运作办法》”
）、《证券投资基金销售照顾办法》
（以下简称“《销售办法》”
）、《公开召募证券投资基金信息露馅照顾办法》（以下简称“《信
息露馅办法》”）
、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照顾礼貌》
（以下简称“《流动性
风险照顾礼貌》”
）以及《同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金基金合同》编写。
基金照顾东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性讲演或者要紧遗漏，并对其
信得过性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募
的。本基金照顾东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他谋划礼貌享有权益、承担义务。基金投资东谈主
欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务，应顾惜查阅基金合同。
本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法
律法则的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律法则的礼貌为准。
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第二部分 释义
招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
：指《同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有用纠正和补充
证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充
偏激更新
行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会
第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律
的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的纠正
《销售办法》
：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售照顾办法》及颁布机关对其时时作念出的纠正
《信息露馅办法》
：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公
开召募证券投资基金信息露馅照顾办法》及颁布机关对其时时作念出的纠正
：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作照顾办法》及颁布机关对其时时作念出的纠正
施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照顾礼貌》及颁布机关对其时时作念出的纠正
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体，包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主
存续或经谋划政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、办事法东谈主、社会团体或其他组织
关法律法则礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者
点办法》及谋划法律法则礼貌，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主
境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
份额的申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务
他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照顾东谈主订立了基金销售服务条约，办理基金销售业
务的机构
账户的建立和照顾、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建
立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等
受同泰基金照顾有限公司录用代为办理登记业务的机构
份额余额偏激变动情况的账户
申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面证据的日历
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计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历
个月
《业务规则》：指同泰基金照顾有限公司的谋划业务规则，是范例基金照顾东谈主所照顾
的通达式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金照顾东谈主和投资东谈主共同顺从
份额的步履
兑换为现款的步履
基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，分别计较和公告基金份额净值和
基金份额累计净值
有东谈主服务的用度
类别基金财富上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额
的基金份额，称为 C 类基金份额
央求将其持有基金照顾东谈主照顾的、某一基金的基金份额调节为基金照顾东谈主照顾的其他基金基
金份额的步履
销售机构的操作
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金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购央求的一种投资方式
换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入央求份额总额后的余额)
越过上一通达日基金总份额的 10%
已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的勤俭
产的价值总和
该类基金份额总额
金份额净值的过程
（包括基金照顾东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介
给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协
议约定有条件提前支取的银行进款）
、停牌股票、通顺受限的新股及非公斥地行股票、财富
维持证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等
式，将基金治愈投资组合的商场冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待
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第三部分 基金照顾东谈主
一、基金照顾东谈主概况
称呼：同泰基金照顾有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号 深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东谈主：马俊生
缔造时辰：2018 年 10 月 11 日
注册成本：壹亿元整
电话：0755-23537810
传真：0755-23537801
谋划东谈主：赵晓勤
股权结构：
鼓舞称呼 出资额（万元） 股权比例（%） 出资样貌
刘文灿 3，330 33.3 现款
刘韫芬 3，200 32 现款
上海蓝尚投资照顾
中心（有限合伙）
马俊生 490 4.9 现款
王雪梅 490 4.9 现款
王敏飞 490 4.9 现款
二、主要东谈主员情况
刘韫芬女士，董事长，学士，曾任国投瑞银运营部副总司理，老练公募基金运营各个环
节和历程。
马俊生先生，董事，硕士，曾任祥瑞证券副总裁、华泰联合证券总裁，分摊过证券推敲、
投资银行、财富照顾、风险投资、国外投资等多项业务。曾任中国证券业协会投资银行业专
业委员会委员、中国证券业协会财富照顾业务专科委员会委员。
王雪梅女士，董事，学士，曾任东莞证券股份有限公司概括部司理，领有丰富的证券行
业从业训戒。
韩世君先生，沉寂董事，博士，曾任中央财经大学推敲员，北京市决策商议中心副主任，
中国社会科学院财贸经济推敲所推敲员等。
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方仲友先生，沉寂董事，硕士，现任中国保障汽车安全指数行家委员会主任委员，中国
步履法学会中国金融步履法学推敲会副会长，中科灵敏（宁波）保障科技有限公司董事长等。
曾任中国东谈主民财产保障公司首席风险官、总核保师，车险部总司理等。
徐体裁先生，沉寂董事，博士，现任江苏大学副阐述、司帐学硕士生导师、MPAcc 导师
及 MBA 导师等。曾任江苏宏图高技术股份有限公司总司帐师等。
杨梦珺女士，职工监事，硕士，现任监察稽核部总监，曾任富荣基金照顾有限公司监察
稽核部副总监、华润元大基金照顾有限公司监察稽核部高等司理、安永华明司帐师事务所金
融组高等审计员。
马俊生先生，总司理、财务负责东谈主，简历同上。
滕大江先生，督察长，学士，曾任祥瑞证券风控司理、祥瑞大华风控司理、前海开源监
察稽核部总监、富荣基金督察长，具有丰富的合规及风险照顾训戒。
杨伍先生，首席信息官，学士，曾任民生加银基金信息时刻部运维主管、信达澳银基金
信息时刻部总监、祥瑞科技产物副总监。
汪继雄先生，副总司理，硕士，曾任职于圆信永丰基金、长城基金、招商基金、万家基
金等公司。
马毅先生，硕士。曾任华泰财富照顾有限公司投资司理、富国基金照顾有限公司年金投
资司理兼推敲员、摩根基金照顾(中国)有限公司(原上投摩根基金照顾有限公司)基金司理、
浙商证券股份有限公司自营分公司 ED(实践总监)、上海玖歌投资照顾有限公司量化多策略
负责东谈主兼投资司理。2023 年 10 月加入同泰基金照顾有限公司，现任固定收益部总监。2023
年 12 月 6 日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月 6 日起担
任同泰恒盛债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月 6 日起担任同泰恒兴纯债债券型证
券投资基金基金司理，2024 年 1 月 23 日起担任同泰同欣羼杂型证券投资基金基金司理，
担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金司理，2024 年 12 月 18 日起担任同泰远见天真配
置羼杂型证券投资基金基金司理。
本基金的历任基金司理及照顾时辰：
杨喆：2020 年 9 月 7 日至 2021 年 11 月 2 日。
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邢连云: 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日。
卞亚军: 2020 年 12 月 31 日至 2023 年 4 月 28 日。
王伟：2023 年 4 月 7 日至 2024 年 12 月 18 日。
公司投资决策委员会成员有：公司总司理马俊生、总司理助理刘坚、固定收益部总监马
毅、中央交易室总监吴谢彬。谋划内容触及特定基金的，则该基金司理出席会议。
三、基金照顾东谈主的职责
（1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以诚挚信用、严慎极力的原则照顾和运用基金财产；
（4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式
照顾和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制，保证所照顾
的基金财产和基金照顾东谈主的财产彼此沉寂，对所照顾的不同基金分别照顾，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他谋划礼貌外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采选适当合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基
金合同》等法律文献的礼貌，按谋划礼貌计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金；
（10）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》偏激他谋划礼貌，履行信息露馅及薪金义务；
（12）保守基金交易遁藏，不走漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》偏激他谋划礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东谈主走漏；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金
收益；
（14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
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（15）依据《基金法》
、《基金合同》偏激他谋划礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合基
金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按礼貌保存基金财产照顾业务行动的司帐账册、报表、记录和其他谋划贵寓 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，而且保证投资者
简略按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金谋划的公开贵寓，并在支付合
理成本的条件下得到谋划贵寓的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；
（19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会并文告基金
托管东谈主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应
当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违
反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿；
（22）当基金照顾东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理谋划基金事务的行
为承担职责；
（23）以基金照顾东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权益或实施其他法律步履；
（24）基金照顾东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金
照顾东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金
认购东谈主；
（25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；
（27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金照顾东谈主对于顺从法律法则的承诺
《基金法》
、《运作办法》、
《销
售办法》、
《信息露馅办法》等法律法则的行动，并承诺建立健全里面抑制轨制，采选有用措
施，防范犯警步履的发生。
（1）将基金照顾东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公谈地对待照顾的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；
（4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；
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（5）侵占、挪用基金财产；
（6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相
关的交易行动；
（7）粗放职守，不按照礼貌履行职责；
（8）法律、行政法则和中国证监会礼貌装束的其他步履。
五、基金照顾东谈主对于装束性步履的承诺
为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，本基金装束从事下列步履：
（1）承销证券；
（2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职责的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有礼貌的除外；
（5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行动；
（7）法律、行政法则和中国证监会礼貌装束的其他行动。
基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、执行抑制东谈主或者
与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当适当基金的投资所在和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利益
破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实践。谋划交易必须事前
得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予露馅。要紧关联交易应提交基金照顾东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法则或监管部门取消上述装束性礼貌，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履
行适当标准后，则本基金投资不受上述礼貌的限制。
六、基金司理承诺
取最大利益；
容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事谋划的交易行动；
七、基金照顾东谈主的里面抑制轨制
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为了保证公司范例运作，有用地防御和化解照顾风险、规划风险以及操气派险，确保基
金财务和公司财务以偏激他信息信得过、准确、齐全，从而最猛进程地保护基金份额持有东谈主的
利益，本基金照顾东谈主建立了科学合理、抑制严实、运行高效的里面抑制轨制。
里面抑制轨制是指公司为齐全里面抑制所在而建立的一系列组织机制、照顾方法、操作
标准与抑制步履的总称。里面抑制轨制由里面抑制大纲、基本照顾轨制、部门业务规章等组
成。
公司里面抑制大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和张开，是对各项基本照顾轨制
的统辖和指挥，里面抑制大纲明确了内控所在、内控原则、抑制环境、内控步履等内容。
基本照顾轨制包括里面司帐抑制轨制、风险抑制轨制、投资照顾轨制、监察稽核轨制、
基金司帐轨制、信息露馅轨制、信息时刻照顾轨制、贵寓档案照顾轨制、功绩评估考核轨制
和遑急应变轨制等。
部门业务规章是在基本照顾轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭职责、
操作守则等的具体说明。
（1）全面性原则：里面抑制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并包
括决策、实践、反馈和监督等各个要领；
（2）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭职责的建立保持相对沉寂，公司基金财富、
自有财富与其他类型财富的运作彼此分离；
（3）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，爱戴内控轨制
的有用实践；
（4）彼此制约原则：公司建立的各部门、各岗亭权责分明、职责明确并彼此制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的规划照顾方法裁减运作成本，提升经济效益，
合理地抑制成本以达到最好的里面抑制成果。
（1）里面司帐抑制轨制
公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度谋划法律、法则制订了基金司帐轨制、公司
财务司帐轨制、司帐就业操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风险抑制点建立严实的司帐
系统抑制。
里面司帐抑制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理标准、基金估值轨制和标准、基
金财务计帐轨制和标准、成本抑制轨制、财务进出审批轨制和用度报销照顾办法、财产登记
守护和什物质产清点轨制、司帐档案守护和财务吩咐轨制等。
（2）风险照顾抑制轨制
风险抑制轨制由风险照顾委员会组织各部门制定，风险抑制轨制由风险抑制的机构建立、
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风险抑制的标准、风险抑制的具体轨制、风险抑制轨制实践情况的监督等部分组成。
风险抑制的具体轨制主要包括投资风险照顾轨制、交易风险照顾轨制、财务风险抑制制
度、信息时刻系统风险抑制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程
序性风险照顾轨制。
（3）监察稽核轨制
公司缔造督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑制情
况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。
督察长负责组织指挥公司监察稽核就业。除应当逃匿的情况外，督察长享有充分的知情
权和沉寂的打听权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险照顾等谋划会议，有权调阅公司谋划文献、档案。督察长应当依期或者
不依期向全体董事报送就业薪金，并在董事会及董事会下设的谋划有意委员会依期会议上报
告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑制情况。
公司缔造监察稽核部门，具体实践监察稽核就业。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员，
明确礼貌了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和就业历程。
监察稽核轨制包括里面监察稽核轨制、里面稽核业务笃定等。通过这些轨制的建立，检
查公司各业务部门和东谈主员顺从谋划法律、法则和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执
行公司里面抑制轨制、各项照顾轨制和业务规章的情况。
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第四部分 基金托管东谈主
一、基金托管东谈主基本情况
称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”
）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日
注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表东谈主：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息露馅谋划东谈主：许俊
传真：
（010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、基金托管部门及主要东谈主员情况
中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、
证券、基金、信赖从业训戒，且具有国外就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士
以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
行动国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基
金（一双多、一双一）
、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产照顾规划、信赖规划、企业年金、银行搭理产物、股权基金、私募基金、资金托管等门类
皆全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服
务，为万般客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截止 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046
只，QDII 基金 65 只，隐讳了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多
种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管范畴位居同行前方。
四、托管业务的里面抑制轨制
中国银行托管业务部风险照顾与抑制就业是中国银行全面风险抑制就业的组成部分，秉
承中国银行风险抑制理念，坚持“范例运作、稳健规划”的原则。中国银行托管业务部风险
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抑制就业汇集业务各要领，通过风险识别与评估、风险抑制步履设定及轨制成立、表里部检
查及审计等步履强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
先后取得基于 “SAS70”、
“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保寄望见的审阅薪金。2020 年，中国银行络续取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的里面抑制审计薪金。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步履严实，简略有用保
证托管财富的安全。
五、托管东谈主对照顾东谈主运作基金进行监督的方法和标准
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作照顾办法》的相
关礼貌，基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的投资指示违抗法律、行政法则和其他谋划礼貌，或者
违抗基金合同约定的，应当拒却实践，实时文告基金照顾东谈主，并实时向国务院证券监督照顾
机构薪金。基金托管东谈主如发现基金照顾东谈主依据交易标准还是奏效的投资指示违抗法律、行政
法则和其他谋划礼貌，或者违抗基金合同约定的，应当实时文告基金照顾东谈主，并实时向国务
院证券监督照顾机构薪金。
第五部分 谋划服务机构
一、销售机构
（1）同泰基金照顾有限公司网上交易平台
交易网站：www.tongtaiamc.com
客服电话：400-830-1666
（2）同泰基金照顾有限公司直销交易平台
住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东谈主：马俊生
电话：0755－23537896
传真：0755－23537806
客服电话：400-830-1666
谋划东谈主：梅象浠
详见基金份额发售公告。基金照顾东谈主可根据谋划法律法则的要求，变更、治愈本基金的
销售机构。
二、登记机构
称呼：同泰基金照顾有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
区)T2 栋 3302
法定代表东谈主：马俊生
电话：0755－23537832
传真：0755－23537803
谋划东谈主：刘亮
三、出具法律意见书的讼师事务所
上海市通力讼师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
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负责东谈主：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
承办讼师：清晨、陆奇
谋划东谈主：陆奇
四、审计基金财产的司帐师事务所
称呼：上会司帐师事务所（畸形平常合伙）
住所：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
办公地址：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
实践事务合伙东谈主：张晓荣
谋划东谈主：杨小磊
谋划电话：13825264952
传真：0755-83040876
承办注册司帐师：杨小磊、杨桂丽
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第六部分 基金的召募
本基金由基金照顾东谈主依照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息露馅办法》、
《基
金合同》偏激他谋划礼貌，并经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可20192895 号文注
册召募。
本基金为契约型通达式羼杂型基金。基金存续期限为不依期。
自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 9 月 3 日，本基金面向个东谈主投资者、机构投资者、及格
境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者同期发售，共召募 283，877，440.47 份，有用认购户数为 5，174 户。
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第七部分 基金合同的奏效
一、基金合同的奏效
根据谋划礼貌，本基金知足基金合同奏效条件，基金合同于 2020 年 9 月 7 日谨慎奏效。
自基金合同奏效日起，本基金照顾东谈主谨慎运转照顾本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富范畴
《基金合同》奏效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金
财富净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主应当在依期薪金中给予露馅；连气儿 60 个就业日
出现前述情形的，基金照顾东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会薪金并提倡责罚决策，如
采选不时运作、调节运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等方式，并在 6 个月内召
集基金份额持有东谈主大会。
法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。
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第八部分 基金份额的申购和赎回
一、申购和赎回场合
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照顾东谈主在谋划公告
中列明。基金照顾东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金
销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的通达日实时辰
投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金照顾东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金
合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时辰变更或其
他畸形情况，基金照顾东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的治愈，但应在实施日
前依照《信息露馅办法》的谋划礼貌在指定媒介上公告。
本基金已于 2020 年 11 月 11 日运转办理日常申购、赎回等业务。
基金照顾东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调节央求且登记机构证据接
受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
基准进行计较；
受理的不得取销；
基金份额持有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记证据日历在先的基金份
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额先赎回，登记证据日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适
用的赎回费率；
法权益不受毁伤并得到公谈对待；
在顺从基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。
基金照顾东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金照顾东谈主必须在新规
则运转实施前依照《信息露馅办法》的谋划礼貌在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的标准
投资东谈主必须根据销售机构礼貌的标准，在通达日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回
的央求。
投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申
请时须持有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。
投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基
金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。
基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。
投资者赎回央求奏效后，基金照顾东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，赎回款项的支付办法参照基金合同有
关条件处理。
如遇交易所或交易商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金照顾东谈主及基金托管东谈主所能抑制的身分影响业务处理历程，则赎回款支付相应顺延。
基金照顾东谈主应以交易时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日行动申购或赎回央求
日（T 日）
，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有用性进
行证据。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构礼貌的其他方式查询央求的证据情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构如实接
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收到申购、赎回央求。申购、赎回央求以基金登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情
况，投资东谈主应实时查询。
基金照顾东谈主可在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求的证据时辰进行调
整，并必须在治愈实施日前按照《信息露馅办法》的谋划礼貌在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数目限制
述礼貌的前提下，可根据情况调高初次申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公
布的为准，投资东谈主需遵从销售机构的谋划礼貌。本基金单笔赎回央求不低于 10 份基金份额，
投资东谈主沿路赎回时不受上述限制。各销售机构在适当上述礼貌的前提下，可根据情况调高单
笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵从销售机构的谋划礼貌；
应当采选设定单个投资东谈主申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例上限，以及拒
绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照顾东谈主
基于投资运作与风险抑制的需要，可采选上述步履对基金范畴给予抑制。具体礼貌请参见相
关公告；
额减少类业务（如赎回、调节出等）导致投资东谈主单个基金交易账户基金份额余额不及 10 份
时，基金照顾东谈主有权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性沿路赎回；
另有礼貌的除外；
基金份额保留余额等数目限制。基金照顾东谈主必须在治愈实施前依照《信息露馅办法》的谋划
礼貌在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的商场引申、销售、登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率随申购金
额的增多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.50%
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M≥500 万 每笔 1000 元
投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。
本基金 C 类份额不收取申购用度。
投资东谈主可将其持有的沿路或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基
金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取，对 A、C 类份额持有东谈主收取
不同的赎回费。
（1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
赎回份额持有时辰（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥6 个月 0.00%
备注：N 为基金份额持有期限，针相持有期限而言，1 个月指 30 日。
相不时持有 A 类基金份额时辰少于 1 个月的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对
不时持有 A 类份额时辰大于就是 1 个月但少于 3 个月的投资东谈主，将赎回费总额的 75%计
入基金财产；相不时持有 A 类份额时辰大于就是 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主，将赎回费
总额的 50%计入基金财产；相不时持有 A 类份额时辰大于就是 6 个月的投资东谈主，不收取赎
回用度。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
赎回份额持有时辰（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥1 个月 0.00%
备注：N 为基金份额持有期限，针相持有期限而言，1 个月指 30 日。
相不时持有 C 类基金份额时辰少于 1 个月的投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对
不时持有 C 类份额时辰大于就是 1 个月的投资东谈主，不收取赎回用度。
的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的谋划礼貌在指定媒介上公告。
执行性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销活
动。在基金促销行动期间，基金照顾东谈主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对投资东谈主
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适当调低基金销售用度。
七、申购份额与赎回金额的计较
（1）A 类基金份额：
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。
申购份额的计较公式为：
净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
净申购金额＝申购金额-固定申购用度
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假定申
购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100，000/ (1＋1.50%)＝98，522.17 元
申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元
申购份额＝98，522.17/1.0160＝96，970.64 份
（2）C 类基金份额：
若投资者遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基
金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：
申购份额 =100，000/1.0160 =98，425.20 份
本基金的赎回金额的计较公式为：
赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度
（1）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 A 类基金份额，持有时辰为 2 个月，对应
的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金
额为：
赎回用度＝100，000×1.2500×0.75%＝937.50 元
赎回金额=100，000×1.2500－937.50＝124，062.50 元
（2）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 C 类基金份额，持有时辰为 20 天，适用
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的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金
额为：
赎回用度＝100，000×1.0500×0.50%＝525.00 元
赎回金额=100，000×1.0500－525.00＝104，475.00 元
本基金万般基金份额的基金份额净值的计较，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值在本日收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇畸形情况，经履行适当标准，不错适当延伸计较或公告。
申购的有用份额为按执行证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的
基金份额净值为基准计较。申购触及金额的计较结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以
后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购触及份额的计较结果保留
到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
赎回金额为按执行证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准来计较并扣
除相应的用度，计较结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵从谋划法律法则以及监管部门、自律规则的
礼貌。
八、申购和赎回央求的证据
基金照顾东谈主应以交易时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日行动申购或赎回央求
日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有用性进
行证据。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构礼貌的其他方式查询央求的证据情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。
基金照顾东谈主可在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求的证据时辰进行调
整，并必须在治愈实施日前按照《信息露馅办法》的谋划礼貌在指定媒介上公告。
九、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金照顾东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求：
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购央求。
值。
绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。
值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照顾东谈主应当
暂停接受基金申购央求。
况导致基金司帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登记系统无法正常
运行。
达到或者越过 50%，或者变相规避 50%麇集度的情形。
单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金照顾东谈主有权将上述申购央求沿路或部分证据失
败。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金照顾东谈主决定暂停接受投
资东谈主申购央求时，基金照顾东谈主应当根据谋划礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。淌若投资
东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况拔除时，基金
照顾东谈主应实时规复申购业务的办理。
十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金照顾东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项：
回央求或减慢支付赎回款项。
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值。
停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。
值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照顾东谈主应当
减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。
发生上述情形之一且基金照顾东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金照顾东谈主应在
当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金照顾东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，
应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期
支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的谋划条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎
回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况拔除时，基金照顾东谈主
应实时规复赎回业务的办理并公告。
十一、大都赎回的情形及处理方式
若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金调节中转出
央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入央求份额总额后的余额）越过前一
通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。
当基金出现大都赎回时，基金照顾东谈主不错根据基金其时的财富组合情景决定全额赎回或
部分缓期赎回。
（1）全额赎回：当基金照顾东谈主合计有才调支付投资东谈主的沿路赎回央求时，按正常赎回
标准实践。
（2）部分缓期赎回：当基金照顾东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有繁难或合计因支付投
资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金照顾东谈主在当
日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。
对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。选
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择缓期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到沿路赎回为止；遴聘取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，
无优先权并以下一通达日该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿路赎回
为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。
部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）淌若发生大都赎回且单个通达日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额占前
一通达日基金总份额的比例越过 30%时，基金照顾东谈主可对该基金份额持有东谈主的赎回央求越过
前一通达日基金总份额 30%的部分进行缓期办理。缓期的赎回央求与下一通达日赎回央求
一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，
直到沿路赎回为止。投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回，如未作明确选
择，则投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
而对该单个基金份额持有东谈主赎回比例在前一通达日基金总份额 30%以内（含 30%）的赎
回央求与其他投资者的赎回央求一并按上述（1）、
（2）方式处理。
（4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大都赎回，如基金照顾东谈主合计有
必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得超
过 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生上述大都赎回且基金照顾东谈主依据“
（2）部分缓期赎回”进行缓期办理时，基金管
理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书礼貌的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额持
有东谈主，说明谋划处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告
停公告。
关礼貌，不迟于再行通达日，在指定媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近
申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行通达的公告。
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十三、基金调节
基金照顾东谈主不错根据谋划法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金照顾东谈主
照顾的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，谋划规则由基金照顾东谈主
届时根据谋划法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与谋划机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认同、适当法律法则的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。
秉承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金
份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是
指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法
东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的谋划贵寓，对于适当条件
的非交易过户央求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照礼貌的标准收取转托管费。
十六、依期定额投资规划
基金照顾东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规划，具体规则由基金照顾东谈主另行礼貌。投
资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理东谈主在谋划公告或更新的招募说明书中所礼貌的依期定额投资规划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额的转让
在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照顾东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监
会认同的交易场合或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登
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记。基金照顾东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金照顾
东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十九、其他业务
在不违抗法律法则及中国证监会礼貌的前提下，基金照顾东谈主可在对基金份额持有东谈主利益
无执行性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务。届时，基金照顾东谈主可
制定相应的业务规则，并依照《信息露馅办法》的谋划礼貌进行公告。
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第九部分 基金的投资
一、投资所在
在抑制投资组合风险的前提下，通过积极主动的财富配置和投资照顾，追求超越基金业
绩比拟基准的成本升值。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、
央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府维持机构债券、政府维持债券、地方政府债券、公斥地行的次级债券、可调节债
券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资
产维持证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款、文告进款等）
、同行存单、
货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但需适当中国证监会的谋划礼貌。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当标准后，本基金不错将
其纳入投资范围。
本基金股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0%-95%；本基金投资于同行存单
的比例不越过基金财富的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期
货、股票期权偏激他金融器具的投资比例适当法律法则和监管机构的礼貌。
淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行适当标准
后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金将通过真切的基本面推敲和定量分析，基于对宏不雅经济运行情景、货币战略、利
率走势和证券商场战略分析等宏不雅基本面推敲，联结对各大类财富的预期收益率、波动性及
流动性等身分的评估，合理确定本基金在股票、债券、现款等金融器具上的投资比例。本基
金照顾东谈主将领受严格的仓位抑制策略，根据沪深 300 指数 PE（TTM）情况和对异日商场的
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判断，在不同阶段对基金产物的股票仓位进行分段抑制，并天真抑制股票仓位，抑制下行风
险。
具体而言，当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值达到治愈阈值，则触发仓
位治愈机制，基金照顾东谈主应根据对异日商场的判断在二十个交易日内将股票仓位治愈到礼貌
的财富配置比例范围内。具体财富配置比举例下：
（1）当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值处于自 2009 年 1 月 1 日以来的
后 20%分位，本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95%。
（2）当近五个交易日的沪深 300 指数 PE（TTM）均值处于自 2009 年 1 月 1 日以来的
前 20%分位，本基金股票财富占基金财富的比例为 0%-45%。
（3）除上述两种情况之外，本基金股票财富占基金财富的比例为 45%-90%。
本基金坚持从上至下与从下到上相联结的投资理念，在宏不雅策略推敲基础上，把抓结构
性治愈契机，将行业分析与个股精选相联结，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。
（1）行业分析
在概括议论行业的成长性、周期性、竞争样子、时刻跨越、政府战略等身分后，精选出
预期具有精良增长出路的细分行业。
（2）个股遴聘
本基金在遴聘个股时要点怜惜个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务
竞争力、盈利才调、盈利的解析性和不时性、治理结构和照顾层才调以及交易模式等方面。
估值水平主要阅览个股功绩的增长、公司业务出路、基本面变化等身分和估值的匹配度。优
选基本面身分精良、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略实践。
本基金将采选久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券遴聘等积极的投资策略，构建
债券投资组合。
（1）久期偏离
本基金通过对宏不雅经济走势、货币战略和财政战略、商场结构变化等方面的定性分析和
定量分析，瞻望利率的变化趋势，从而采选久期偏离策略，根据对利率水平的预期治愈组合
久期。
（2）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，应时领受哑铃型或梯型或子
弹型投资策略，在永久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制的幸免投资组合收益受
债券利率变动的负面影响。
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（3）类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单子、金融债、企
业债、可调节债券等债券品种间的散播，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的散播。
（4）个券遴聘
个券遴聘是指通过比拟个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收身分，确定一依期
限下的债券品种的过程。
可调节债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特质。本基金利用可调节债
券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；
利用可调节债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市
场出现投资契机时，优先遴聘股性强的品种。概括遴聘安全边缘较高、基础股票基本面优良
的品种进行投资，获取逾额收益。同期，怜惜可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债
套利等影响转债及可交换债投资的其他身分。
在对商场利率环境真切推敲的基础上，本基金运用久期照顾、收益率弧线、个券遴聘和
把抓商场交易契机等积极策略，联结定量分析和定性分析的方法，概括分析财富维持证券的
利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等身分，遴聘具有较高投资价值的财富支
持证券进行配置。
在法律法则允许的范围内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等谋划金融养殖器具对
基金投资组合进行照顾，届时将根据风险照顾原则，以套期保值为主义，对冲系统性风险和
某些畸形情况下的流动性风险，提升投资效率。本基金主要领受流动性好、交易活跃的养殖
品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
在法律法则允许的范围内，本基金可根据风险照顾原则，以套期保值为主义，投资于国
债期货合约，对冲系统性风险和某些畸形情况下的流动性风险，提升投资效率。本基金将结
合对宏不雅经济时局和战略趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析，并充分议论国债期
货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等身分，通过多头或空头
套期保值等策略进行操作，力图获取逾额收益。
本基金将通过对股票期权标的证券进行真切推敲的基础上，联结股票期权订价模子评估
其合理价值，并充分考量可投期权的流动性等身分，在有用抑制风险的前提下进行投资。
四、投资限制
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基金的投资组合应遵从以下限制：
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0%-95%，本基金投资
于同行存单的比例不越过基金财富的 20%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金财富净值的 10％；
（4）本基金照顾东谈主照顾的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％；
（5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的万般财富维持证券的比例，不得越过基金财富净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿路财富维持证券，其市值不得越过基金财富净值的 20％；
（7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）财富维持证券的比例，不得越过该财富支
持证券范畴的 10％；
（8）本基金照顾东谈主照顾的沿路基金投资于并吞原始权益东谈主的万般财富维持证券，不得
越过其万般财富维持证券所有范畴的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富维持证券。基金持
有财富维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再适当投资标准，应在评级薪金发布之日起
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总财富，本基
金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得越过基金财富净值
的 40%，插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得
延期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵从下列限制：
券市值之和，不得越过基金财富净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、财富维持证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；
的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上
一交易日基金财富净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
所有（轧差计较）应当适当《基金合同》对于股票投资比例的谋划约定；
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的 15%；在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上
一交易日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）
市值和买入、卖放洋债期货合约价值，所有（轧差计较）应当适当《基金合同》对于债券投
资比例的谋划约定；
（13）本基金参与股票期权投资的，应当顺从下列限制：
本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得越过基金财富净值的 10%；
开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的
全额现款或交易所规则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得
越过基金财富净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；
（14）本基金总财富不得越过基金净财富的 140%；
本基金主动投资流动性受限财富的市值所有不得越过本基金基金财富净值的 15%；
（15）
因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照顾东谈主之外的身分以致基金投资
比例不适当上述投资比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（16）本基金照顾东谈主照顾的沿路通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的依期开
放基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 15%；本
基金照顾东谈主照顾的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司
可通顺股票的 30%；
（17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆
回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实践；
（19）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（15）
、（17）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金
范畴变动等基金照顾东谈主之外的身分以致基金投资比例不适当上述礼貌投资比例的，基金照顾
东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会礼貌的畸形情形除外。法律法则另有礼貌
的，从其礼貌。
基金照顾东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同
的谋划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起运转。
法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履行适当程
序后，则本基金投资不再受谋划限制或以变更以后的礼貌为准。
为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
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（2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职责的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；
（5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、独揽证券交易价钱偏激他不耿介的证券交易行动；
（7）法律、行政法则和中国证监会礼貌装束的其他行动。
基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、执行抑制东谈主或者
与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当适当基金的投资所在和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利益
破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实践。谋划交易必须事前
得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予露馅。要紧关联交易应提交基金照顾东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法则或监管部门取消上述装束性礼貌，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履
行适当标准后，则本基金投资不受上述礼貌的限制。
五、功绩比拟基准
沪深 300 指数收益率×60%+中债概括全价（总值）指数收益率×40%
遴聘该功绩比拟基准，是基于以下身分：
沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反应 A 股商场举座走势的指数，
由中证指数有限公司编制和爱戴，是在上海和深圳证券商场中考中 300 只 A 股行动样本编
制而成。该指数样本对沪深商场的隐讳度高，具有精良的商场代表性，投资者不错便捷地从
报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数编制和照顾的训戒，编制方
法了了透明，具有沉寂性和精良的商场流动性；与商场举座推崇具有较高的谋划度，且指数
历史推崇强于商场平均收益水平，适相助为本基金股票财富投资的功绩比拟基准。
中债概括全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制的具有代表性的债
券商场指数，适相助为本基金债券财富投资的功绩比拟基准。
根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准简略客不雅、合理地反应本基
金的风险收益特征。
淌若今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手计较编制上述指数或转换指数称呼，
或者有更泰斗的、更能为商场盛大接受的功绩比拟基准推出，或者商场上出现愈加适当用于
本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一致，基金照顾东谈主不错在履行适当标准
后治愈或变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。
本基金的功绩比拟基准仅行动猜度本基金功绩的参照，未定定也无用然反应本基金的投
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资策略。
六、风险收益特征
本基金为羼杂型基金，永久平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币商场基金。
七、基金照顾东谈主代表基金应用鼓舞或债权东谈主权益的处理原则及方法
持有东谈主的利益；
欠妥利益。
八、投资组合薪金
基金照顾东谈主的董事会及董事保证本薪金所载贵寓不存在子虚纪录、误导性讲演或要紧遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本薪金中的财务主义、
净值推崇和投资组合薪金等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、误导性讲演或者要紧遗漏。
本投资组合薪金所载数据截止 2024 年 9 月 30 日。
序号 花样 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 12，361，492.58 91.99
其中：债券 - -
财富维持证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融财富
银行进款和结算备付金合
计
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注：存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他财富”内的
“存出保证金”项下。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10，837，259.73 81.63
电力、热力、燃气及水分娩
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时刻
I 1，217，066.70 9.17
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务服务业 - -
M 科学推敲和时刻服务业 307，166.15 2.31
水利、环境和民众设施照顾
N - -
业
住户服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会就业 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概括 - -
所有 12，361，492.58 93.11
本基金本薪金期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
占基金资
序
股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 产净值比
号
例（％）
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金本薪金期末未持有债券。
本基金本薪金期末未持有债券。
本基金本薪金期末未持有财富维持证券。
本基金本薪金期末未持有贵金属。
本基金本薪金期末未持有权证。
本基金本薪金期末未投资股指期货。
在法律法则允许的范围内，本基金可基于严慎原则运用股指期货等谋划金融养殖器具对基金
投资组合进行照顾，届时将根据风险照顾原则，以套期保值为主义，对冲系统性风险和某些
畸形情况下的流动性风险，提升投资效率。本基金主要领受流动性好、交易活跃的养殖品合
约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
在法律法则允许的范围内，本基金可根据风险照顾原则，以套期保值为主义，投资于国债期
货合约，对冲系统性风险和某些畸形情况下的流动性风险，提升投资效率。
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金本薪金期内未参与国债期货投资。
本基金本薪金期内未参与国债期货投资。
编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本薪金期内莫得被监管部门立案打听，或在薪金编制日
前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。
序号 称呼 金额（元）
本基金本薪金期末未持有处于转股期的可调节债券。
本基金本薪金期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与所有可能有尾差。
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
第十部分 基金的功绩
基金照顾东谈主承诺以诚挚信用、极力尽责的原则照顾和运用基金财富，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往功绩并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
同泰远见羼杂 A
功绩比拟基
净值增长 净值增长率 功绩比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③
准差④
-4.51% 2.01% -1.95% 0.70% -2.56% 1.31%
-31.31% 1.87% -13.01% 0.77% -18.30% 1.10%
-8.18% 1.56% -6.03% 0.51% -2.15% 1.05%
-13.61% 2.33% 11.46% 0.70% -25.07% 1.63%
自基金合同奏效
起于今
-47.45% 1.86% -5.49% 0.67% -41.96% 1.19%
(2020.09.07-
同泰远见羼杂 C
功绩比拟基
净值增长 净值增长率 功绩比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③
准差④
-4.90% 2.01% -1.95% 0.70% -2.95% 1.31%
-31.58% 1.87% -13.01% 0.77% -18.57% 1.10%
-8.56% 1.56% -6.03% 0.51% -2.53% 1.05%
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
-13.86% 2.33% 11.46% 0.70% -25.32% 1.63%
自基金合同奏效
起于今
-48.30% 1.86% -5.49% 0.67% -42.81% 1.19%
(2020.09.07-
注：本基金的功绩比拟基准为沪深 300 指数收益率×60%+中债概括全价（总值）指数收益
率×40%，逐日进行再均衡过程。
比拟
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
注：1、本基金合同奏效日为 2020 年 9 月 7 日。
合谋划礼貌。
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第十一部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指购买的万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收款以偏激他投
资所形成的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据谋划法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构自有
的财产账户以偏激他基金财产账户相沉寂。
四、基金财产的守护和刑事职责
本基金财产沉寂于基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构等基金服务机构的财产，并
由基金托管东谈主守护。基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机
构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押
或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的礼貌刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。
基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业
等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照顾东谈主照顾运作基金财产所产生的债
权，不得与其固有财富产生的债务彼此抵销；基金照顾东谈主照顾运作不同基金的基金财产所产
生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。
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第十二部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金谋划的证券交易场合的交易日以及国度法律法则礼貌需要对
外露馅基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、
其它投资等财富及欠债。
三、估值原则
基金照顾东谈主在确定谋划金融财富和金融欠债的公允价值时，应适当《企业司帐准则》
、
监管部门谋划礼貌。
（一）对存在活跃商场且简略获取疏浚财富或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该财富或欠债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易
日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值
的，打发报价进行治愈，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏浚财富或欠债的公允价值为基础，并
在估值时刻中议论不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用的限制等，淌若该限制
是针对财富持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制行动特征议论。此外，基金照顾东谈主不
应试虑因其多量持有谋划财富或欠债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有充足可利用数据
和其他信息维持的估值时刻确定公允价值。领受估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅
察输入值，只须在无法取得谋划财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估
值治愈对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，打发估值进行治愈并确定公允
价值。
四、估值方法
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（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）
，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未
发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品
种的现行市价及要紧变化身分，治愈最近交易市价，确定公允价钱；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可调节债券以逐日收盘价行动估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的财富维持证券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值；
（6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应
以活跃商场上未经治愈的报价行动估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，打发商场报价进行治愈以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行动或
商场行动很少的情况下，应领受估值时刻确定其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初次公斥地行未上市的股票、债券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开
刊行股票时公司鼓舞公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会谋划礼貌确定
公允价值。
当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回
售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行
间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存
在昭彰互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
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提供估值价钱的，按成本估值。
且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。
且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。
且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。
根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
值的公谈性。
礼貌估值。
如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、标准及谋划法
律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，
两边协商责罚。
根据谋划法律法则，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金照顾东谈主承担。本基
金的基金司帐职责方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金谋划的司帐问题，如经谋划各方
在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金照顾东谈主对基金净值的计较结果
对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失以及因该交易日基金财富净值计较
顺延症结而引起的损失，基金托管东谈主不承担任何职责。
五、估值标准
日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照顾
东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。
基金照顾东谈主每个就业日计较基金财富净值及万般基金份额净值，并按礼貌公告。
的礼貌暂停估值时除外。基金照顾东谈主每个就业日对基金财富估值后，将万般基金份额净值结
果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照顾东谈主对外公布。
六、估值症结的处理
基金照顾东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的步履确保基金财富估值的准确性、
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实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结时，视为该类基
金份额净值症结。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，淌若由于基金照顾东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构或投资东谈主
自身的过失形成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的职责东谈主应当对由于该估值错
误遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值症结处理原则”给予抵偿，承担抵偿责
任。
上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值症结职责方应实时和谐各方，
实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结职责方承担；由于估值症结职责方未
实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主形成损失的，由估值症结职责方对径直损失承担抵偿
职责；若估值症结职责方还是积极和谐，而且有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行更正而
未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值症结职责方打发更正的情况向谋划当事东谈主进行确
认，确保估值症结已得到更正。
（2）估值症结的职责方对谋划当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而且仅对
估值症结的谋划径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值症结而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值症结
职责方仍打发估值症结负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不沿路返还欠妥得利
形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结职责方应抵偿受损方的损失，并在其支
付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；淌若取得不
当得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额
加上还是取得的欠妥得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值症结职责方。
（4）估值症结治愈领受尽量规复至假定未发生估值症结的正确情形的方式。
估值症结被发现后，谋划确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：
（1）查明估值症结发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因确定
估值症结的职责方；
（2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结形成的损失进行评估；
（3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的职责方进行更正和抵偿
损失；
（4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
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进行更正，并就估值症结的更正向谋划当事东谈主进行证据。
（1）基金份额净值计较出现症结时，基金照顾东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，
并采选合理的步履防范损失进一步扩大。
（2）任一类症结偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基金托
管东谈主并报中国证监会备案；任一类症结偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照顾东谈主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。淌若行业另有通行
作念法，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照顾东谈主应当
暂停估值；
八、基金净值的证据
用于基金信息露馅的基金财富净值和万般基金份额净值由基金照顾东谈主负责计较，基金托
管东谈主负责进行复核。基金照顾东谈主应于每个通达日交易结果后计较当日的基金财富净值和万般
基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给基金照顾
东谈主，由基金照顾东谈主按礼貌对基金净值给予公布。
九、畸形情形的处理
值时，所形成的谬误不行动基金财富估值症结处理。
公司、进款银行等级三方机构发送的数据症结等非基金照顾东谈主和基金托管东谈主原因，基金照顾
东谈主和基金托管东谈主诚然还是采选必要、适当、合理的步履进行查验，但未能发现症结或即使发
现症结但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金财富估值症结，基金照顾东谈主和基金托
管东谈主衔命抵偿职责。但基金照顾东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的步履减轻或拔除由此造
成的影响。
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第十三部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除谋划用度后
的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已齐全收益
的孰低数。
三、基金收益分拨原则
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东谈主可对 A 类、C 类
基金份额分别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分
红；
类基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；
在不违抗法律法则且对基金份额持有东谈主利益无执行性不利影响的前提下，基金照顾东谈主
可对基金收益分拨原则进行治愈，无需召开基金份额持有东谈主大会。
四、收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、
分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
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五、收益分拨决策果然定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介
公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额
持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规则》
实践。
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第十四部分 基金的用度与税收
一、基金用度的种类
二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式
本基金的照顾费按前一日基金财富净值的 1.20%年费率计提。照顾费的计较方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金照顾费
E 为前一日的基金财富净值
基金照顾费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管
理东谈主查对一致的数据，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管
理东谈主查对一致的数据，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，
按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的计较方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照顾
东谈主查对一致的数据，自动在次月初五个就业日内，支付给登记机构，再由登记机构分别支付
给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据谋划法则及相应条约礼貌，按
用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的花样
下列用度不列入基金用度：
损失；
四、基金税收
本基金支付给照顾东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机
关的礼貌。
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。基金财
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产投资的谋划税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照顾东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度谋划
税收征收的礼貌代扣代缴。
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第十五部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐战略
如下原则：淌若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度露馅；
按照谋划礼貌编制基金司帐报表；
式证据。
二、基金的年度审计
格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需在 2 日内在指定媒介公告。
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第十六部分 基金的信息露馅
一、本基金的信息露馅应适当《基金法》、
《运作办法》、
《信息露馅办法》、
《流动性风险
照顾礼貌》、
《基金合同》偏激他谋划礼貌。
二、信息露馅义务东谈主
本基金信息露馅义务东谈主包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金
份额持有东谈主等法律法则和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组织。
本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国
证监会的礼貌露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确性、齐全性、实时性、简明
性和易得性。
本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予露馅的基金信息通过中国
证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介露馅，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复
制公开露馅的信息贵寓。
三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开露馅的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息露馅义
务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。
本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币元。
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五、公开露馅的基金信息
公开露馅的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、
《基金合同》
、基金托管条约、基金产物贵寓纲领
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基金份额持有
东谈主大会召开的规则及具体标准，说明基金产物的特质等触及基金投资者要紧利益的事项的法
律文献。
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东谈主服
务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主应当
在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照顾东谈主不再更新基金招募说
明书。
动中的权益、义务关系的法律文献。
要信息。
《基金合同》奏效后，基金产物贵寓纲领的信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主应当
在三个就业日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产物贵寓纲领其他信息发生变更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作
的，基金照顾东谈主不再更新基金产物贵寓纲领。
基金召募央求经中国证监会注册后，基金照顾东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在指定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓纲领、《基金合同》和基金托管条约登载
在指定网站上，并将基金产物贵寓纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应
当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金照顾东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明
书确当日登载于指定媒介上。
（三）
《基金合同》奏效公告
基金照顾东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照顾东谈主应当至少每周
在指定网站露馅一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照顾东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅通达日的万般基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金照顾东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度
临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金照顾东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎
回价钱的计较方式及谋划申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息贵寓。
（六）基金依期薪金，包括基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金
基金照顾东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登载
在指定网站上，并将年度薪金请示性公告登载在指定报刊上。基金年度薪金中的财务司帐报
告应当经过具有证券、期货谋划业务阅历的司帐师事务所审计。
基金照顾东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金登
载在指定网站上，并将中期薪金请示性公告登载在指定报刊上。
基金照顾东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度薪金，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度薪金请示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者
年度薪金。
基金运作期间，如薪金期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的
情形，为保障其他投资者的权益，基金照顾东谈主至少应当在基金依期薪金“影响投资者决策的
其他症结信息”项下露馅该投资者的类别、薪金期末持有份额及占比、薪金期内持有份额变
化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的畸形情形除外。
基金照顾东谈主应当在基金年度薪金和中期薪金中露馅基金组搭伙产情况偏激流动性风险
分析等。
（七）临时薪金
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
本基金发生要紧事件，谋划信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时薪金书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响
的下列事件：
托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十；
罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务谋划步履受到要紧
行政处罚、刑事处罚；
或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关
联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外；
发生变更；
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
影响的其他事项或中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他事项。
（八）理会公告
在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场崇高传的音问可能对基
金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，谋划
信息露馅义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开理会，并将谋划情况立即薪金中国证监
会。
（九）基金份额持有东谈主大会决议
基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。
基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金照顾东谈主、基金托管东谈主对基金份
额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息露馅义务的，召集东谈主应当履行谋划信息露馅义务。
（十）投资股指期货的信息露馅
本基金投资股指期货，基金照顾东谈主需按照法则要求在季度薪金、中期薪金、年度薪金等
依期薪金和招募说明书（更新）等文献中露馅股指期货交易情况，包括投资战略、持仓情况、
损益情况、风险主义等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定
的投资战略和投资所在等。
（十一）投资国债期货的信息露馅
本基金投资国债期货，基金照顾东谈主需按照法则要求在季度薪金、中期薪金、年度薪金等
依期薪金和招募说明书（更新）等文献中露馅国债期货交易情况，包括投资战略、持仓情况、
损益情况、风险主义等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定
的投资战略和投资所在等。
（十二）投资股票期权的信息露馅
本基金投资股票期权，基金照顾东谈主应在依期信息露馅文献中露馅参与股票期权交易的有
关情况，包括投资战略、持仓情况、损益情况、风险主义、估值方法等，并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资战略和投资所在。
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（十三）投资财富维持证券的信息露馅
本基金投资财富维持证券，基金照顾东谈主应在基金年度薪金及中期薪金中露馅其持有的资
产维持证券总额、财富维持证券市值占基金净财富的比例和薪金期末的财富维持证券明细。
基金照顾东谈主应在基金季度薪金中露馅其持有的财富维持证券总额、财富维持证券市值占基金
净财富的比例和薪金期末按市值占基金净财富比例大小排序的前 10 名财富维持证券明细。
（十四）投资通顺受限证券的信息露馅
本基金投资通顺受限证券，基金照顾东谈主应在本基金投资非公斥地行股票后两个交易日内，
在中国证监会指定媒介露馅所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁依期等信息。
（十五）中国证监会礼貌的其他信息。
六、暂停或延伸信息露馅的情形
当出现下述如暂停估值等情况时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸露馅谋划基金
信息露馅：
七、信息露馅事务照顾
基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅照顾轨制，指定有意部门及高等照顾东谈主
员负责照顾信息露馅事务。
基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当适当中国证监会谋划基金信息露馅内容与
格式准则等法则的礼貌。
基金托管东谈主应当按照谋划法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金
照顾东谈主编制的基金财富净值、万般基金份额净值、万般基金份额申购赎回价钱、基金依期报
告、更新的招募说明书、基金产物贵寓纲领、基金计帐薪金等公开露馅的谋划基金信息进行
复核、审查，并向基金照顾东谈主进行书面或电子证据。
基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊露馅本基金信息。基金照顾东谈主、
基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证谋划报送信
息的信得过、准确、齐全、实时。
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基金照顾东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他民众
媒介露馅信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介露馅信息，而且在不同媒介上露馅并吞
信息的内容应当一致。
为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计薪金、法律意见书的专科机构，应
当制作就业底稿，并将谋划档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。
八、信息露馅文献的存放与查阅
照章必须露馅的信息发布后，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当按照谋划法律法则礼貌将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
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第十七部分 风险揭示
一、本基金的独到风险
可能受到影响。本基金照顾东谈主将透露专科推敲上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收
益类产物的真切推敲，不时优化组合配置，以抑制特定风险。
动性风险、提前偿付风险、操气派险和法律风险等。
（1）信用风险也称为违约风险，它是指财富维持证券参与主体对它们所承诺的各式合
约的违约所形成的可能损失。勤俭单趣味趣味上讲，信用风险推崇为证券化财富所产生的现款流
不可维持本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。
（2）利率风险是指财富维持证券行动固定收益证券的一种，也具故意率风险，即财富
维持证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。
（3）流动性风险是指财富维持证券不可赶快、低成腹地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前偿
付而使投资者遭受损失的可能性。
（5）操气派险是指谋划各方在业务操作过程中，因操作谬误或违抗操作规程而引起的
风险。
（6）法律风险是指因财富维持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文献较多，
而存在的法律风险和践约风险。
本基金可投资于股指期货，股指期货行动一种金融养殖品，主要存在以下风险：
（1）商场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的
风险。
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（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者支撑股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
（5）杠杆风险：因股指期货领受保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大
的收益波动。
（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（7）操气派险：是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现差错或者减轻，或者系统
出现故障等原因形成损失的风险。
本基金可投资于股票期权，股票期权行动一种金融养殖品，主要存在以下风险：
（1）商场风险：由于标的价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。
（2）流动性风险：当基金交易量大于商场可报价的交易量而产生的风险。
（3）保证金风险：由于无法实时筹措资金知足建立或者支撑养殖品合约头寸所要求的
保证金而带来的风险。
（4）基差风险：指养殖品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，
以及不同养殖品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。
（5）信用风险：交易敌手不肯或无法履行契约的风险。
（6）操气派险：因交易过程、交易系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时辰所导致的损
失。
价钱与基金投资品种价钱的谋划度裁减带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。
其因红利再投资所得的份额自证据之日起运转计较持有时辰，并于该份额赎回时按照本基金
谋划法律文献的约定遴聘适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主寄望。
二、商场风险
证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资激情和交易轨制等各式身分的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
发生变化，导致商场价钱波动而产生风险；
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险；
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响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益
水平会受到利率变化的影响；
商场出路、行业竞争、东谈主员教化等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的
上市公司规划不善，其股票价钱可能下降，或者简略用于分拨的利润减少，使基金投资收益
下降。诚然基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险，但不可十足规避；
影响而导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降；
能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中；
谋划的风险，单一的久期主义并不可充分反应这一风险的存在；
响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率
下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。
能濒临存托凭证的独到风险，包括但不限于刊行公司注册地在境外所带来的法律法则及轨制
互异风险、境外基础证券价钱波动引起的存托凭证价钱波动风险以及存托东谈主等中介机构的欺
诈及操气派险等风险。
三、通达式基金共有的风险
会影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成
照顾风险。
易的实践难度提升，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属通达式基金，在整个通达日
照顾东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。淌若出现大都赎回的情形，可能形成基金仓位治愈和财富
变现繁难，加重流动性风险。
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一
系列风险抑制主义加强对流动性风险的追踪、防御和抑制，但基金照顾东谈主并不保证十足幸免
此类风险。
（1）因时刻身分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
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（2）因业务快速发展而在轨制成立、东谈主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；
（3）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕交易、诈骗步履等产生的风险；
（4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；
（5）因业务竞争压力可能产生的风险；
（6）不可抗力可能导致基金财富的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
（7）其他偶而导致的风险。
四、基金照顾东谈主职责断绝风险
因犯警违纪规划或者出现要紧风险等情况，可能发生基金照顾东谈主被照章取消基金照顾资
格或照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等情况。在基金照顾东谈主职责断绝情况下，投
资者濒临基金照顾东谈主变更或基金合同断绝的风险。基金照顾东谈主职责断绝，触及基金照顾东谈主、
临时基金照顾东谈主、新任基金照顾东谈主之间职责离别的，谋划基金照顾东谈主对各自履职步履照章承
担职责。
五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文献投资章节谋划风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场盛大礼貌等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售
机构(包括基金照顾东谈主直销机构和其他销售机构)根据谋划法律法则对本基金进行风险评价，
不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受才调与产物风险之间的匹配磨练。
六、流动性风险评估
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。
本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，主要投资于在国内照章刊行上市的股
票或在银行间同行商场或证券交易所交易的天资精良的债券。且本基金主动投资于流动性受
限财富的市值所有不得越过本基金基金财富净值的 15%，因此基金财富能根据本基金的基金
照顾东谈主的投资意图，以合理价钱应时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融财富方式借入
短期资金打发流动性需求，其上限一般不越过基金持有的债券投资的公允价值。
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当本基金出现大都赎回情形时，本基金照顾东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后，
将运用多种流动性风险照顾器具对赎回央求进行限度治愈，以打发流动性风险，保护基金份
额持有东谈主的利益，包括但不限于：
（1）缓期办理大都赎回央求；
（2）暂停接受赎回央求；
（3）减慢支付赎回款项；
（4）中国证监会认同的其他步履。
具体步履，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、大都赎回
的情形及处理方式”的谋划内容。
基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，概括运用万般流动性风险照顾器具，对赎回央求等进行限度治愈，作
为特定情形下基金照顾东谈主流动性风险照顾的扶持步履，包括但不限于：
（1）缓期办理大都赎回央求
具体步履，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、大都赎回
的情形及处理方式”的谋划内容。
（2）暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项
具体步履，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或
减慢支付赎回款项的情形”和“十一、大都赎回的情形及处理方式”的谋划内容。
（3）收取短期赎回费
相不时持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入
基金财产。
（4）暂停基金估值
当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值
时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照顾东谈主应当暂
停基金估值，并采选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回央求的步履。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时知足整个投资者的赎回央求，投资者收
到赎回款项的时辰也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。
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第十八部分 基金合同的变更、断绝和基金财产的计帐
一、《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不经
基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的，经履行谋划标准后，
《基金合同》应当断绝：
联贯的；
三、基金财产的计帐
组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
计帐。
基金托管东谈主、具有从事证券、期货谋划业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的
东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。
现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
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（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组融合领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐薪金；
（5）聘用司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐薪金出具法
律意见书；
（6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度
由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产计帐剩余财富的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿路剩余财富扣除基金财产计帐费
用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按万般基金份额财富净值的比例确定剩余财产在万般
基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨的剩余财产范围内按万般别基金份额持有
东谈主理有的该类基金份额比例进行分拨。并吞类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐后剩余资
产具有同等的分拨权。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的谋划要紧事项须实时公告；基金财产计帐薪金经具有证券、期货谋划业务
阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产计帐公告于基金财产计帐薪金报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组
进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐薪金登载在指定网站上，并将计帐薪金请示性公告
登载在指定报刊上。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
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基金财产计帐账册及谋划文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
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第十九部分 基金合同的内容纲领
一、基金合同当事东谈主的权益、义务
（一）基金照顾东谈主的权益
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他谋划礼貌，基金照顾东谈主的权益包括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉寂运用并照顾基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金照顾费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；
（6）依据《基金合同》及谋划法律礼貌监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违抗了《基
金合同》及国度谋划法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采选必要步履保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的谋划步履进行监督和处理；
（9）担任或录用其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基
金合同》礼貌的用度；
（10）依据《基金合同》及谋划法律礼貌决定基金收益的分拨决策；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓舞权益，为基金的利益应用因基
金财产投资于证券所产生的权益；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金照顾东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权益或者实施其他法
律步履；
（15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构，并确定谋划的费率；
（16）在适当谋划法律、法则的前提下，制订和治愈谋划基金认购、申购、赎回、调节
和非交易过户等业务规则；
（17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权益。
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（二）基金照顾东谈主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他谋划礼貌，基金照顾东谈主的义务包括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以诚挚信用、严慎极力的原则照顾和运用基金财产；
（4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式
照顾和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制，保证所照顾
的基金财产和基金照顾东谈主的财产彼此沉寂，对所照顾的不同基金分别照顾，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、
《基金合同》偏激他谋划礼貌外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）采选适当合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基
金合同》等法律文献的礼貌，按谋划礼貌计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金；
（10）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；
（11）严格按照《基金法》
、《基金合同》偏激他谋划礼貌，履行信息露馅及薪金义务；
（12）保守基金交易遁藏，不走漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》偏激他谋划礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东谈主走漏；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金
收益；
（14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他谋划礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配合基
金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按礼貌保存基金财产照顾业务行动的司帐账册、报表、记录和其他谋划贵寓 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，而且保证投资者
简略按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金谋划的公开贵寓，并在支付合
理成本的条件下得到谋划贵寓的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；
（19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会并文告基金
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托管东谈主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应
当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而衔命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违
反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追
偿；
（22）当基金照顾东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理谋划基金事务的行
为承担职责；
（23）以基金照顾东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权益或实施其他法律步履；
（24）基金照顾东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金
照顾东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金
认购东谈主；
（25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；
（27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管东谈主的权益
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他谋划礼貌，基金托管东谈主的权益包括但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全守护基金财
产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金照顾东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东谈主有违抗《基金合同》及
国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应申诉中国证监
会，并采选必要步履保护基金投资者的利益；
（4）根据谋划商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券、期货交易资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；
（6）在基金照顾东谈主更换时，提名新的基金照顾东谈主；
（7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权益。
（四） 基金托管东谈主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他谋划礼貌，基金托管东谈主的义务包括但不限于：
（1）以诚挚信用、极力尽责的原则持有并安全守护基金财产；
（2）缔造有意的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备充足的、及格的老练
同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金 招募说明书（更新）
基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；
（3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此沉寂；对
所托管的不同的基金分别建立账户，沉寂核算，分账照顾，保证不同基金之间在账户建立、
资金划拨、账册记录等方面彼此沉寂；
（4）除依据《基金法》、
《基金合同》偏激他谋划礼貌外，不得利用基金财产为我方及
任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；
（5）守护由基金照顾东谈主代表基金订立的与基金谋划的要紧合同及谋划凭证；
（6）按礼貌开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金照顾东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金交易遁藏，除《基金法》、《基金合同》偏激他谋划礼貌另有礼貌外，在
基金信息公开露馅前给予守密，不得向他东谈主走漏；
（8）复核、审查基金照顾东谈主计较的基金财富净值、万般基金份额净值、万般基金份额
申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行动谋划的信息露馅事项；
（10）对基金财务司帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具意见，说明基金照顾
东谈主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；淌若基金照顾东谈主有未实践《基
金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了适当的步履；
（11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他谋划贵寓 15 年以上；
（12）从基金照顾东谈主或其录用的登记机构处接收基金份额持有东谈主名册；
（13）按礼貌制作谋划账册并与基金照顾东谈主查对；
（14）依据基金照顾东谈主的指示或谋划礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》偏激他谋划礼貌，召集基金份额持有东谈主大会或配合
基金照顾东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；
（16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金照顾东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；
（18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时薪金中国证监会和银行监管
机构，并文告基金照顾东谈主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担抵偿职责，其抵偿职责不因其
退任而衔命；
（20）按礼貌监督基金照顾东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管
理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照顾东谈主追偿；
（21）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
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（五）基金份额持有东谈主的权益
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动《基金合同》当事东谈主并不以在《基
金合同》上书面签章或署名为必要条件。
并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额
由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分拨的数目
将可能有所不同。
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他谋划礼貌，基金份额持有东谈主的权益包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；
（4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；
（5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；
（7）监督基金照顾东谈主的投资运作；
（8）对基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼
或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权益。
（六）基金份额持有东谈主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》偏激他谋划礼貌，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：
（1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；
（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主
作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）怜惜基金信息露馅，实时应用权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》断绝的有限职责；
（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；
（7）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和规则
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基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表
基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。
本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。
（一）召开事由
国证监会另有礼貌的除外：
（1）断绝《基金合同》；
（2）更换基金照顾东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）调节基金运作方式；
（5）治愈基金照顾东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或调高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资所在、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东谈主大会标准；
（10）基金照顾东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；
（11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以
基金照顾东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额持有东谈主
大会；
（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主大会
的事项。
利影响的前提下，在履行适当标准后，以下情况可由基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商后修改，
不需召开基金份额持有东谈主大会：
（1）调低除基金照顾费、基金托管费之外的其他应由本基金或基金份额持有东谈主承担的
用度；
（2）法律法则要求增多的基金用度的收取；
（3）治愈本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费方式；
（4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无执行性不利影响或修改不触及《基
金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）增多基金份额类别、治愈现有基金份额类别的费率水平、住手现有基金份额类别
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的销售或者治愈本基金份额类别的建立及规则等；
（8）基金照顾东谈主、登记机构、销售机构治愈谋划基金认购、申购、赎回、调节、非交
易过户、转托管等业务的规则；
（9）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。
（二）会议召集东谈主及召集方式
集。
议。基金照顾东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。
基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照顾东谈主决定不召集，
基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60
日内召开并奉告基金照顾东谈主，基金照顾东谈主应当配合。
额持有东谈主大会，应当向基金照顾东谈主提倡书面提议。基金照顾东谈主应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照顾东谈主
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照顾东谈主决定不召集，代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书
面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提
议的基金份额持有东谈主代表和基金照顾东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并奉告基金照顾东谈主，基金照顾东谈主应当配合。
有东谈主大会，而基金照顾东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上（含
东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻遏、干
扰。
（三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式
额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议样貌；
（2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；
（4）授权录用证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限
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等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设谋划东谈主姓名及谋划电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要文告的其他事项。
基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、录用的公证机关偏激谋划方式和谋划东谈主、表决
意见寄交的截止时辰和收取方式。
票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照顾东谈主到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金照顾东谈主和基金托管东谈主
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效能。
（四）基金份额持有东谈主出席会议的方式
基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。
现场开会时基金照顾东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照顾东谈主
或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期适当以下条件时，不错进行
基金份额持有东谈主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主理有基金份
额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证明适当法律法则、
《基金合同》和会议文告的礼貌，
而且持有基金份额的凭证与基金照顾东谈主理有的登记贵寓相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
。若到会者在权益登
记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在
原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召
集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
。
样貌在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以会议文告载明的方式
进行表决。
在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连气儿公布谋划
请示性公告；
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（2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管
理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主
为召集东谈主，则为基金照顾东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告礼貌的方式收取基金份额持
有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照顾东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效能；
（3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
；若本东谈主径直出具表
决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于本基金在权
益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份
额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见
或授权他东谈主代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意
见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的录用东谈主理
有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用证明适当法律法则、《基金合同》和会议通
知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。
话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的方式召开基金份额持有东谈主大
会，或者领受收罗、电话、短信或其他非书面方式授权他东谈主代为出席会议并表决，具体方式
由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明，会议标准比照现场开会和通信方式开会的标准进
行。
（五）议事内容与标准
议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终
止《基金合同》
、更换基金照顾东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律法则、基金合
同和中国证监会另有礼貌的除外）
、法律法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集
东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会谋划的其他事项。
基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，发轫由大会主理东谈主按照下列第七条文定标准确定和公布监票东谈主，
然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金照顾
东谈主授权出席会议的代表，在基金照顾东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权
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其出席会议的代表主理；淌若基金照顾东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，
则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基
金份额持有东谈主或代理东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照顾东谈主和基金托管东谈主拒
不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名
称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主姓名（或单元称呼）和
谋划方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，发轫由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后
（六）表决
基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以非常决议通过事项之外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金照顾东谈主或者基金托
管东谈主、断绝《基金合同》
、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为有用。
基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。
采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交适当会议通
知中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议文告礼貌的表
决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。
基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
（1）如大会由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会
议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大
会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然
由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照顾东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持
有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转后秘书在出席会议的基金份额持有东谈主或代理东谈主中选举三
名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照顾东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的
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效能。
（2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行清点并由大会主理东谈主马上公布计票
结果。
（3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在
秘书表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以
一次为限。再行清点后，大会主理东谈主应当马上公布再行清点结果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不
影响计票的效能。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权
代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照顾东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程给予公证。基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）奏效与公告
基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。淌若领受通信方式
进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。
奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照顾东谈主、基金托管东谈主均有敛迹
力。
（九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规
定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致谋划内容被取消或变更的，经
与基金托管东谈主协商一致，基金照顾东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无
需召开基金份额持有东谈主大会审议。
三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐
（一）
《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不
经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
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后两日内在指定媒介公告。
（二）
《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的，经履行谋划标准后，
《基金合同》应当断绝：
联贯的；
（三）基金财产的计帐
组，基金照顾东谈主或临时基金照顾东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
计帐。
基金托管东谈主、具有从事证券、期货谋划业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的
东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。
现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组融合领受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐薪金；
（5）聘用司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐薪金出具法
律意见书；
（6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，计帐期限相应顺延。
四、争议责罚方式
各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谋划的一切争议，如经友
好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时
有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主均具有
敛迹力，仲裁费由败诉方承担，但仲裁裁决另有礼貌的除外。
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争议处理期间，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续忠实、极力、尽责地
履行《基金合同》礼貌的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之主义，不含港澳台地区法律）统领并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照顾东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合
和营业场合查阅。
第二十部分 基金托管条约的内容纲领
一、基金托管条约当事东谈主
（一）基金照顾东谈主（或简称“照顾东谈主”）
称呼：同泰基金照顾有限公司
住所：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层
法定代表东谈主：马俊生
成立时辰：2018 年 10 月 11 日
批准缔造机关：中国证券监督照顾委员会
批准缔造文号：证监许可〔2018〕1497 号
组织样貌：有限职责公司
注册成本：壹亿元整
存续期间：永久存续
（二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）
称呼：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表东谈主: 刘连舸
成立时辰：1983 年 10 月 31 日
批准缔造机关和批准缔造文号：国务院批转中国东谈主民银行《对于转换中国银行体制的请
示薪金》（国发197972 号）
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织样貌：股份有限公司
注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
规划范围：经受东谈主民币进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单子贴现；
刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借债；外汇
担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行
及付款；资信打听、商议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机
构规划与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地国法可刊行或参与代理
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刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。
存续期间：不时规划
二、基金托管东谈主对基金照顾东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据谋划法律法则的礼貌对基金照顾东谈主的下列投资运作进行监督：
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、
央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府维持机构债券、政府维持债券、地方政府债券、公斥地行的次级债券、可调节债
券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资
产维持证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款、文告进款等）
、同行存单、
货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但需适当中国证监会的谋划礼貌。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当标准后，本基金不错将
其纳入投资范围。
本基金股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0%-95%；本基金投资于同行存单
的比例不越过基金财富的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富
净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行适当标准
后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
基金照顾东谈主应将拟投资股票库、债券库等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东谈主。
基金照顾东谈主不错根据执行情况的变化，对各投资品种的具体范围给予更新和治愈，并实时通
知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
（1）本基金投资于股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0%-95%，本基金投资
于同行存单的比例不越过基金财富的 20%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金财富净值的 10％；
（4）本基金照顾东谈主照顾的且在本托管东谈主处托管的沿路基金持有一家公司刊行的证券，
不越过该证券的 10％；
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（5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的万般财富维持证券的比例，不得越过基金财富净
值的 10％；
（6）本基金持有的沿路财富维持证券，其市值不得越过基金财富净值的 20％；
（7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）财富维持证券的比例，不得越过该财富支
持证券范畴的 10％；
（8）本基金照顾东谈主照顾的且在本托管东谈主处托管的沿路基金投资于并吞原始权益东谈主的各
类财富维持证券，不得越过其万般财富维持证券所有范畴的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富维持证券。基金持
有财富维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再适当投资标准，应在评级薪金发布之日起
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总财富，本基
金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得越过基金财富净值
的 40%，插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得
延期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵从下列限制：
券市值之和，不得越过基金财富净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、财富维持证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；
的 10%；在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上
一交易日基金财富净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
所有（轧差计较）占基金财富的比例为 0%-95%；
的 15%；在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上
一交易日基金财富净值的 30%；
（13）本基金总财富不得越过基金净财富的 140%；
本基金主动投资流动性受限财富的市值所有不得越过本基金基金财富净值的 15%；
（14）
因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照顾东谈主之外的身分以致基金投资
比例不适当上述投资比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（15）本基金照顾东谈主照顾的且在本托管东谈主处托管的沿路通达式基金（包括通达式基金以
及处于通达期的依期通达基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司
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可通顺股票的 15%；本基金照顾东谈主照顾的沿路投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股
票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%；
（16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆
回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实践；
（18）法律法则及中国证监会礼貌的其他投资比例限制。
除上述第（2）、
（9）、
（14）
、（16）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金
范畴变动等基金照顾东谈主之外的身分以致基金投资比例不适当上述礼貌投资比例的，基金照顾
东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会礼貌的畸形情形除外。法律法则另有礼貌
的，从其礼貌。
基金照顾东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同
的谋划约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起运转。
法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在履行适当程
序后，则本基金投资不再受谋划限制或以变更以后的礼貌为准。
基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、执行抑制东谈主或者
与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交
易的，应当适当基金的投资所在和投资策略，遵从基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利益
破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱实践。谋划交易必须事前
得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给予露馅。要紧关联交易应提交基金照顾东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
（二）基金托管东谈主应根据谋划法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金财富净值
计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、谋划
信息露馅登载基金功绩推崇数据等进行复核。
（三）基金托管东谈主在上述第（一）、
（二）款的监督和核查中发现基金照顾东谈主违抗上述约
定，应实时请示基金照顾东谈主，基金照顾东谈主收到请示后应实时查对质据并以书面样貌对基金托
管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对请示事项进行复查。基金照顾东谈主对
基金托管东谈主请示的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会薪金。
（四）基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的投资指示违抗法律法则、本条约的礼貌，应当拒却
实践，实时请示基金照顾东谈主，并依照法律法则的礼貌实时向中国证监会薪金。基金托管东谈主发
现基金照顾东谈主依据交易标准还是奏效的指示违抗法律法则、本条约礼貌的，应当实时请示基
金照顾东谈主，并依照法律法则的礼貌实时向中国证监会薪金。
（五）基金照顾东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在礼貌
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时辰内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，提供谋划数据贵寓和
轨制等。
三、基金照顾东谈主对基金托管东谈主的业务核查
律法则偏激行业监管要求的基础上，基金照顾东谈主有权对基金托管东谈主履行本条约的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金照顾东谈主计较的基金财富净值和万般基金份额净值、根据基金照顾东谈主指
令办理计帐交收、谋划信息露馅和监督基金投资运作等步履。
当根由未实践或延伸实践基金照顾东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违抗法律法则、
《基金合同》及本条约谋划礼貌时，应实时以书面样貌文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管
东谈主收到文告后应实时查对并以书面样貌对基金照顾东谈主发出回函。在限期内，基金照顾东谈主有权
随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照顾东谈主文告的违纪事项
未能在限期内纠正的，基金照顾东谈主应依照法律法则的礼貌薪金中国证监会。
基金照顾东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在礼貌时辰内回复基金照顾东谈主并改正。
四、基金财产守护
（一）基金财产守护的原则
《基
金合同》及本条约另有礼貌，不得自走时用、刑事职责、分拨基金的任何财产。
金照顾东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商三方应订立三方存管条约。证券经纪商根据谋划法律法
规、范例性文献为本基金开立谋划证券资金账户。
《运作办法》、
《基金合同》偏激他谋划法律法则礼貌外，基金托
管东谈主不得录用第三东谈主托管基金财产。
（二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账
基金份额持有东谈主东谈主数适当《基金法》
、《运作办法》等谋划礼貌的，由基金照顾东谈主在法依期限
内聘用具有从事谋划业务阅历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资薪金，出具的验
资薪金应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。
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金银行账户中，并确保划入的资金与验资证据金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和照顾
托管东谈主守护和使用。本基金除证券交易所场内交易之外的一切货币进出行动，包括但不限于
投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
金照顾东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务之外的行动。
（四）基金进行依期进款投资的账户开设和照顾
基金照顾东谈主以本基金口头在基金托管东谈主认同的进款银行的指定营业网点开立进款账户，
基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立和账户谋划信息变更过
程中，基金照顾东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的谋划贵寓。
（五）基金证券账户偏激他投资账户的开设和照顾
算有限职责公司开设证券账户。
金照顾东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
之外的行动。
关账户的开设、使用的，若无谋划礼貌，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、
使用的礼貌。
（六）债券托管专户的开设和照顾
基金合同奏效后，基金照顾东谈主负责以本基金的口头央求并取得插足寰宇银行间同行拆借
商场的交易阅历，并代表基金进行交易；由基金照顾东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述手
续办理完结之后，基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行
间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券
商场债券和资金的计帐。
（七）证券资金账户的开立和照顾
资金账户，用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金
和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪商的礼貌实践。
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户，并按照该营业网点开户的历程和要求，订立谋划的条约。证券资金账户与基金托管银行
账户建立第三方存管关系。
（八）基金财产投资的谋划有价凭证的守护
基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善守护。
基金托管东谈主对其之外机构执行有用抑制的有价凭证不承担职责。
（九）与基金财产谋划的要紧合同及谋划凭证的守护
基金托管东谈主按照法律法则守护由基金照顾东谈主代表基金签署的与基金谋划的要紧合同及
谋划凭证。基金照顾东谈主代表基金签署谋划要紧合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有礼貌外，基金照顾东谈主在代表基金签署与基金谋划
的要紧合同期应尽量保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金照顾东谈主和基金托管东谈主至少
各持有一份底本的原件。要紧合同由基金照顾东谈主与基金托管东谈主按礼貌各自守护至少 15 年，
法律法则另有礼貌或有权机关另有要求的除外。
对于无法取得两份以上的底本的，基金照顾东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复
印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。
五、基金财富净值计较和司帐核算
（一）基金财富净值的计较和复核
该类基金财富净值除以计较日该类基金份额总额后的价值。
对外露馅基金净值的非交易日。基金照顾东谈主应每个就业日对基金财富估值。但基金照顾东谈主根
据法律法则或基金合同的礼貌暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》
、《证券投资基
金司帐核算业务指示》偏激他法律法则的礼貌。基金财富净值和万般基金份额净值由基金管
理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金照顾东谈主应于每个通达日交易结果后计较得出当日的基
金财富净值和万般基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主打发
净值计较结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金照顾东谈主，由基金照顾东谈主
对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账主义查对同期进行。
基金照顾东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
及谋划法律法则的礼貌或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠
正。
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金份额净值症结。当基金份额净值计较出现症结时，基金照顾东谈主应当立即给予纠正，通报基
金托管东谈主，并采选合理的步履防范损失进一步扩大；任一类症结偏差达到该类基金份额净值
的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；任一类症结偏差达到该
类基金份额净值的 0.5%时，基金照顾东谈主应当通报基金托管东谈主，在报中国证监会备案的同期
实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有礼貌的，按其礼貌处理。淌若行业另
有通行作念法，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协
商。
有东谈主的执行损失，基金照顾东谈主打发此承担职责。若基金托管东谈主计较的净值数据正确，则基金
托管东谈主对该损失不承担职责；若基金托管东谈主计较的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也情愿
担部分未正确履行复核义务的职责。淌若上述症结形成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥
得利，且基金照顾东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿职责，则基金照顾东谈主应负责向欠妥得利
之主体见解返还欠妥得利。淌若返还金额不及以弥补基金照顾东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿
金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。
纪机构、进款银行等级三方机构发送的数据症结等非基金照顾东谈主和基金托管东谈主原因，基金管
理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采选必要、适当、合理的步履进行查验，然则未能发现该症结或
即使发现症结但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金财富估值症结，基金照顾东谈主和
基金托管东谈主衔命抵偿职责。但基金照顾东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的步履减轻或拔除
由此形成的影响。
达成一致，基金照顾东谈主不错按照其对基金净值的计较结果对外给予公布，基金托管东谈主不错将
谋划情况报中国证监会备案。
（二）基金司帐核算
基金照顾东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会
计处理原则，分别独随即建立、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核
对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金照顾东谈主
的处理方法为准。
基金照顾东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务主义进行查对。如发现有在不符，双
方应实时查明原因并纠正。
基金财务报表由基金照顾东谈主和基金托管东谈主每月分别沉寂编制。月度报表的编制，应于每
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月晦了后 5 个就业日内完成。
《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，
基金照顾东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明
书其他信息发生变更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照顾东谈主不再
更新基金招募说明书。《基金合同》奏效后，基金产物贵寓纲领的信息发生要紧变更的，基
金照顾东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在指定网站及基金销售机构
网站或营业网点；基金产物贵寓纲领其他信息发生变更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。
基金断绝运作的，基金照顾东谈主不再更新基金产物贵寓纲领。基金照顾东谈主应当在季度结果之日
起 15 个就业日内，编制完成基金季度薪金，将季度薪金登载在指定网站上，并将季度薪金
请示性公告登载在指定报刊上。基金照顾东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基
金中期薪金，将中期薪金登载在指定网站上，并将中期薪金请示性公告登载在指定报刊上。
基金照顾东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登载在指
定网站上，并将年度薪金请示性公告登载在指定报刊上。基金年度薪金中的财务司帐薪金应
当经过具有证券、期货谋划业务阅历的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基
金照顾东谈主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年度薪金。
基金照顾东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在
收到后应 3 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在季度报
告完成当日，将谋划薪金提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个就业日内完成
复核，并将复核结果书面文告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在中期薪金完成当日，将谋划薪金提
供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个就业日内完成复核，并将复核结果书面
文告基金照顾东谈主。基金照顾东谈主在年度薪金完成当日，将谋划薪金提供基金托管东谈主复核，基金
托管东谈主应在收到后 15 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文告基金照顾东谈主。基金照顾
东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。
基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行治愈，治愈以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金
照顾东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照顾东谈主提供的薪金上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基金照顾
东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就谋划报抒发成一致，基金照顾东谈主有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就谋划情况报证监会备案。
六、基金份额持有东谈主名册的守护
基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持
有东谈主名册由基金登记机构根据基金照顾东谈主的指示编制和守护，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应分
别守护基金份额持有东谈主名册，基金登记机构对基金份额持有东谈主名册的保存期自基金账户销户
之日起不少于 20 年，法律法则另有礼貌或有权机关另有要求的除外。如不可妥善守护，则
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按谋划法则承担职责。
在基金托管东谈主要求或编制中期薪金和年度薪金前，基金照顾东谈主应将谋划贵寓送交基金托
管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐全性。基金托管东谈主不得将
所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务。
七、争议责罚方式
（一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之主义，不包括香港非常行政区、澳
门非常行政区和台湾地区法律）统领，并从其解释。
（二）各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约谋划的一切争议，如经友好协商
未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的
仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主均具有敛迹力，
仲裁费由败诉方承担，但仲裁裁决另有礼貌的除外。
（三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应履行本条约的其他礼貌。
八、托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐
（一）托管条约的变更
本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与
《基金合同》的礼貌有任何破损。变更后的新条约应当报中国证监会备案。
（二）托管条约的断绝
发生以下情况，经履行谋划标准后，本托管条约应当断绝：
《运作办法》或其他法律法则礼貌的断绝事项。
（三）基金财产的计帐
基金照顾东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及谋划法律法则的礼貌对本基金的财产进
行计帐。
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第二十一部分 基金份额持有东谈主服务
如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请实时通过下述方式谋划基金管
理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面领路本招募说明书，并同意沿路内容。
对基金份额持有东谈主的服务主要由基金照顾东谈主偏激他销售机构提供，以下是基金照顾东谈主
提供的主要服务内容。基金照顾东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权在适当
法律法则的前提下，增多和修改谋划服务花样。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导
致下述服务无法提供，基金照顾东谈主不承担任何职责。
一、基金份额持有东谈主交易贵寓的发送服务
基金照顾东谈主提供场社交易电子邮件对账单服务，基金照顾东谈主将以电子邮件样貌向定制
上述服务的个东谈主投资者（本基金是否向个东谈主投资者销售，请以本基金基金合同和招募说明
书谋划条件为准）依期发送对账单等谋划信息，电子邮件地址省略的的除外。
登记机构和/或基金照顾东谈主不提供投资东谈主的场内交易（本基金是否维持场内交易，请以
本基金基金合同和招募说明书谋划条件为准）对账单服务，投资东谈主可到交易网点打印或通
过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠谈查询。
二、在线服务
通过基金照顾东谈主网站（www.tongtaiamc.com）、微信公众号（可搜索“同泰基金”
），投资
东谈主可取得如下服务：
机构投资者通过基金照顾东谈主网站，个东谈主投资者通过基金照顾东谈主网站、微信公众号，可享
有场外基金交易查询、账户查询和谋划基金信息查询等服务。
机构投资者可通过基金照顾东谈主网站，个东谈主投资者可通过基金照顾东谈主网站、微信公众号办
理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。谋划基金照顾东谈主电子直销具体规则请参见基
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金照顾东谈主网站谋划公告和业务规则。
投资东谈主不错利用基金照顾东谈主网站等获取基金和基金照顾东谈主照章露馅的万般信息，包括基
金的法律文献、基金公告、依期薪金和基金照顾东谈主最新动态等万般贵寓。
投资东谈主可通过基金照顾东谈主网站、微信公众号，根据请示操作输入要商议的问题，自助进
行谋划问题的搜索及解答。
投资东谈主可通过基金照顾东谈主网站、微信公众号取得投资商议、业务商议、信息查询、服务
投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、客户服务中心电话服务
投资东谈主拨打基金照顾东谈主客服服务中心热线400-830-1666（国内免远程话费）可享有如下
服务：
东谈主工服务：就业日逐日不少于8小时的东谈主工服务（法定节沐日除外）
。投资东谈主不错通过该
热线取得投资商议、业务商议、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
四、客户投诉及建议受理服务
投资东谈主不错通过基金照顾东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、
传真及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金照顾东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉
或提倡建议。
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第二十二部分 其他应露馅事项
本基金的其他应露馅事项将严格按照《基金法》
、《运作办法》、
《销售办法》、
《信息露馅
办法》等谋划法律法则礼貌的内容与格式进行露馅，并在礼貌媒介上公告。
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第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他谋划法律法则的要求及基
金合同的礼貌，对 2024 年 8 月 30 日公布的《同泰远见天真配置羼杂型证券投资基金招募说
明书（更新）
》进行了更新，本次招募说明书要紧更新事项为更新了基金司理、基金照顾东谈主、
谋划服务机构等谋划内容。此外，本基金展示了最新露馅的依期薪金中的投资组合薪金及基
金功绩情况。
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第二十四部分 招募说明书存放偏激查阅方式
本招募说明书存放在本基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办
公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书底本
为准。
基金照顾东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。
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第二十五部分 备查文献
五月色图
